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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 264.00 | 37 241.00 | 31 022.00 | 68 264.00 |
040 Immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 496.00 | 37 241.00 | 106 255.00 | 143 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
072 Créances – Autres | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
084 Disponibilités | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
110 Total général Actif | 217 263.00 | 37 241.00 | 180 022.00 | 217 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 894.00 | | | 196 894.00 |
230 Autres produits | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 263.00 | | | 203 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -827.00 | | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
252 Charges sociales | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 688.00 | | | 209 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 496.00 | | | 143 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 612.00 | | | 12 612.00 |