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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 036.00 | 259.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 1 168.00 | 359.00 | 809.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 3 415.00 | 1 071.00 | 4 486.00 |
BF Prêts | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 290.00 | 4 810.00 | 87 480.00 | 92 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 834.00 | | 181 834.00 | 181 834.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 902.00 | | 362 902.00 | 362 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 692.00 | 4 810.00 | 502 882.00 | 507 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
CU Autres participations | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 900.00 | 387 100.00 | | 480 900.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | 524.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | -40 594.00 | -18 209.00 | | -40 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 829.00 | -22 385.00 | | -34 829.00 |
DL TOTAL (I) | 406 032.00 | 347 029.00 | | 406 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 84.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646.00 | 2 486.00 | | 7 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 33 495.00 | | 15 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 661.00 | 55 612.00 | | 64 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 770.00 | 1 870.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 714.00 | 95 881.00 | | 95 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 882.00 | 444 046.00 | | 502 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 714.00 | 93 547.00 | | 95 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 84.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 176 515.00 | | 176 515.00 | 176 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 699.00 | | 176 699.00 | 176 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 436.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 436.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 931.00 | 185 054.00 | | 185 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 759.00 | 207 440.00 | | 220 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 829.00 | -22 385.00 | | -34 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 439.00 | | 62 687.00 | 35 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 836.00 | 92 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 361.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 475.00 | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | 1 295.00 | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743.00 | | 911.00 | 4 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 860.00 | | 60 481.00 | 24 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 450.00 | 2 196.00 | 5 836.00 | 8 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 1 036.00 | 5 836.00 | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613.00 | 1 160.00 | | 2 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UP Prêts | 50 481.00 | 481.00 | | 50 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 181 834.00 | | | 181 834.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 538.00 | 193 538.00 | 50 000.00 | 243 538.00 |
VW T.V.A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |