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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 893.00 | 13 636.00 | 37 256.00 | 50 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 457.00 | 7 408.00 | 3 049.00 | 10 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 470.00 | 21 045.00 | 43 425.00 | 64 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 919.00 | 31 094.00 | 318 824.00 | 349 919.00 |
BZ Autres créances | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
CF Disponibilités | 912 470.00 | | 912 470.00 | 912 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 395.00 | 31 094.00 | 1 301 301.00 | 1 332 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 865.00 | 52 139.00 | 1 344 726.00 | 1 396 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 794.00 | 337 016.00 | | 258 794.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 325.00 | -78 223.00 | | 287 325.00 |
DL TOTAL (I) | 557 141.00 | 269 816.00 | | 557 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 034.00 | 211 316.00 | | 471 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 218.00 | 102 685.00 | | 206 218.00 |
EA Autres dettes | 110 333.00 | 44 997.00 | | 110 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 585.00 | 358 998.00 | | 787 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 726.00 | 628 814.00 | | 1 344 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 585.00 | 358 998.00 | | 787 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 691.00 | | 22 343.00 | 44 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564.00 | 64 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 61 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 896.00 | | 19 223.00 | 42 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | 3 120.00 | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 875.00 | 9 700.00 | 530.00 | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | 9 700.00 | 530.00 | 11 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 695.00 | 8 399.00 | | 22 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 695.00 | 8 399.00 | | 22 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 695.00 | 8 399.00 | | 22 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 034.00 | 471 034.00 | | 471 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
VB T. V. A. | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 420.00 | 407 300.00 | 3 120.00 | 410 420.00 |
VW T.V.A. | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 585.00 | 787 585.00 | | 787 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 473.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 096.00 | 15 753.00 | | 16 096.00 |
ST Autres comptes | 157 140.00 | 139 771.00 | | 157 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 560.00 | 91 160.00 | | 237 560.00 |
YT Sous‐traitance | 3 175 727.00 | 2 073 571.00 | | 3 175 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 170.00 | 1 151.00 | | 6 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | 1 624.00 | | 7 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 556.00 | 377 767.00 | | 855 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 419.00 | 446 011.00 | | 706 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 617 924.00 | 2 320 255.00 | | 3 617 924.00 |