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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 10 924.00 | 1 396.00 | 12 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 558.00 | 305 475.00 | 157 083.00 | 462 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 394 452.00 | | 394 452.00 | 394 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 335 013.00 | 316 398.00 | 60 018 615.00 | 60 335 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 013.00 | | 832 013.00 | 832 013.00 |
BZ Autres créances | 1 915 552.00 | | 1 915 552.00 | 1 915 552.00 |
CF Disponibilités | 996 948.00 | | 996 948.00 | 996 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 941.00 | | 3 863 941.00 | 3 863 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 198 954.00 | 316 398.00 | 63 882 556.00 | 64 198 954.00 |
CU Autres participations | 59 465 684.00 | | 59 465 684.00 | 59 465 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 541 826.00 | 16 541 826.00 | | 16 541 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 757 023.00 | 16 757 023.00 | | 16 757 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 161.00 | 222 400.00 | | 656 161.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 033.00 | 225 582.00 | | 2 467 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641 129.00 | 8 675 213.00 | | 2 641 129.00 |
DK Provisions réglementées | 1 271 196.00 | 1 250 009.00 | | 1 271 196.00 |
DL TOTAL (I) | 40 334 369.00 | 43 672 053.00 | | 40 334 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 256.00 | 14 101.00 | | 10 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 788.00 | 290 808.00 | | 290 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 126.00 | 224 894.00 | | 743 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 632.00 | 2 401.00 | | 142 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
EA Autres dettes | 22 353 259.00 | 18 641 525.00 | | 22 353 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 548 187.00 | 19 181 854.00 | | 23 548 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 882 556.00 | 62 853 907.00 | | 63 882 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 184.00 | | 2 631 184.00 | 2 631 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 184.00 | | 2 631 184.00 | 2 631 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 655.00 | |
GE Autres charges | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 187.00 | 254 239.00 | | 21 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 187.00 | 718 033.00 | | 21 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 941.00 | -718 033.00 | | 188 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 188.00 | 12 747 794.00 | | 5 848 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 059.00 | 4 072 582.00 | | 3 207 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641 129.00 | 8 675 213.00 | | 2 641 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 642 408.00 | | 337.00 | 60 642 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 344.00 | 59 860 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 731.00 | 60 335 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 388.00 | 462 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 945.00 | | | 465 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 164 143.00 | | 337.00 | 60 164 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 743.00 | 81 655.00 | | 234 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | 1 857.00 | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 676.00 | 79 798.00 | | 225 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250 009.00 | 21 187.00 | | 1 250 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 009.00 | 21 187.00 | | 1 250 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 788.00 | 1.00 | | 290 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 126.00 | 743 126.00 | | 743 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 452.00 | 1.00 | | 394 452.00 |
UX Autres créances clients | 832 013.00 | | | 832 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 145 128.00 | | | 145 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VI Groupe et associés | 22 353 259.00 | | | 22 353 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770 270.00 | | | 1 770 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 444.00 | 1 933 161.00 | 1 328 283.00 | 3 261 444.00 |
VW T.V.A. | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 548 187.00 | 904 141.00 | | 23 548 187.00 |