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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
AP Constructions | 2 514 296.00 | 1 706 854.00 | 807 442.00 | 2 514 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 119.00 | 561 818.00 | 135 301.00 | 697 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 566.00 | 745 010.00 | 611 556.00 | 1 356 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 419.00 | 3 040 561.00 | 1 588 858.00 | 4 629 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 607.00 | 1 089.00 | 13 518.00 | 14 607.00 |
BZ Autres créances | 159 128.00 | | 159 128.00 | 159 128.00 |
CF Disponibilités | 312 059.00 | | 312 059.00 | 312 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 566.00 | 1 089.00 | 589 478.00 | 590 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 986.00 | 3 041 650.00 | 2 178 336.00 | 5 219 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 722.00 | | | 722.00 |
CU Autres participations | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DH Report à nouveau | 372 971.00 | 472 381.00 | | 372 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 631.00 | 50 590.00 | | 89 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 280.00 | 131 234.00 | | 116 280.00 |
DL TOTAL (I) | 661 762.00 | 737 084.00 | | 661 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 575.00 | 707 792.00 | | 1 166 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 269.00 | 78 563.00 | | 74 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 890.00 | 88 146.00 | | 123 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 536.00 | 124 859.00 | | 143 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 495.00 | 8 379.00 | | 3 495.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 2 419.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 574.00 | 1 010 157.00 | | 1 516 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 336.00 | 1 747 241.00 | | 2 178 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 019.00 | 433 356.00 | | 578 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 292.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 432.00 | | 979 692.00 | 4 361 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 875.00 | 177 830.00 | 4 629 419.00 | 533 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 875.00 | 177 830.00 | 4 594 547.00 | 533 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326 560.00 | | 979 692.00 | 4 326 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 200.00 | 266 192.00 | 177 830.00 | 2 952 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 794.00 | 2 086.00 | | 24 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 406.00 | 264 105.00 | 177 830.00 | 2 927 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | | 440.00 | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529.00 | | 440.00 | 1 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529.00 | | 440.00 | 1 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VC Groupe et associés | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 276.00 | 301 991.00 | 672 182.00 | 1 166 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 158.00 | | | 241 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 471.00 | 231 471.00 | | 231 471.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 304.00 | 578 019.00 | 672 182.00 | 1 442 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |