| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 215.00 | 48 459.00 | 756.00 | 49 215.00 |
AH Fonds commercial | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
AP Constructions | 291 032.00 | 257 694.00 | 33 339.00 | 291 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 451.00 | 544 461.00 | 71 990.00 | 616 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 557.00 | 1 287 916.00 | 185 640.00 | 1 473 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 548.00 | 2 138 529.00 | 336 019.00 | 2 474 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BT Marchandises | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BZ Autres créances | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
CF Disponibilités | 236 670.00 | | 236 670.00 | 236 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 278.00 | | 497 278.00 | 497 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 826.00 | 2 138 529.00 | 833 296.00 | 2 971 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
DH Report à nouveau | -525 702.00 | -517 571.00 | | -525 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 837.00 | -8 131.00 | | -42 837.00 |
DL TOTAL (I) | -356 989.00 | -314 152.00 | | -356 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 703.00 | 235 126.00 | | 247 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 073.00 | 790 819.00 | | 766 073.00 |
EA Autres dettes | | 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 285.00 | 1 115 142.00 | | 1 120 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 296.00 | 870 991.00 | | 833 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 807.00 | 1 077 416.00 | | 1 037 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 824.00 | 37 345.00 | 2 265 169.00 | 2 227 824.00 |
FG Production vendue services | 428 319.00 | | 428 319.00 | 428 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 142.00 | 37 345.00 | 2 693 488.00 | 2 656 142.00 |
FM Production stockée | | | 11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 101.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 111.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 997.00 | 760.00 | | 64 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257.00 | 1 262.00 | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 254.00 | 2 022.00 | | 67 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 110.00 | 2 940.00 | | 26 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 257.00 | 2 940.00 | | 26 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 997.00 | -918.00 | | 40 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 567.00 | 2 944 235.00 | | 2 783 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 404.00 | 2 952 366.00 | | 2 826 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 837.00 | -8 131.00 | | -42 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 788.00 | | 40 890.00 | 2 446 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 556.00 | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 131.00 | 2 474 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 2 381 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 184.00 | | 28 430.00 | 2 354 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | 12 460.00 | 11 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 003.00 | 91 101.00 | 1 575.00 | 2 049 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 809.00 | 650.00 | | 47 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 194.00 | 90 451.00 | 1 575.00 | 2 001 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 703.00 | 247 703.00 | | 247 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 759.00 | 617 759.00 | | 617 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
VP Divers | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 539.00 | 146 539.00 | | 146 539.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 128.00 | 1 037 807.00 | 64 321.00 | 1 102 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 237.00 | 23 157.00 | | 23 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 034.00 | 62 697.00 | | 46 034.00 |
ST Autres comptes | 186 935.00 | 180 556.00 | | 186 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 412.00 | 165 381.00 | | 172 412.00 |
YT Sous‐traitance | 33 279.00 | 33 885.00 | | 33 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769.00 | 2 302.00 | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 289.00 | 16 264.00 | | 16 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 526.00 | 39 421.00 | | 39 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 692.00 | 215 886.00 | | 194 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 458.00 | 131 186.00 | | 134 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 429.00 | 444 821.00 | | 439 429.00 |