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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 72 757.00 | 51 836.00 | 20 922.00 | 72 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 720.00 | 131 302.00 | 22 418.00 | 153 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 640.00 | 89 471.00 | 5 169.00 | 94 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 481.00 | 291 292.00 | 54 189.00 | 345 481.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 619.00 | 33 036.00 | 86 583.00 | 119 619.00 |
BZ Autres créances | 563 778.00 | | 563 778.00 | 563 778.00 |
CF Disponibilités | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 838.00 | 33 036.00 | 709 802.00 | 742 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 319.00 | 324 327.00 | 763 992.00 | 1 088 319.00 |
CU Autres participations | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 959.00 | 529 752.00 | | 520 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 478.00 | -8 793.00 | | -16 478.00 |
DL TOTAL (I) | 579 282.00 | 595 759.00 | | 579 282.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 044.00 | 40 545.00 | | 12 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 257 532.00 | | 19 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 048.00 | 70 532.00 | | 65 048.00 |
EA Autres dettes | 83 894.00 | 92 415.00 | | 83 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 710.00 | 461 037.00 | | 184 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 992.00 | 1 056 796.00 | | 763 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 359.00 | | 1 496 359.00 | 1 496 359.00 |
FG Production vendue services | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 107.00 | | 1 548 107.00 | 1 548 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 189.00 | |
GE Autres charges | | | 14 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723.00 | 5 392.00 | | 7 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 556.00 | 5 392.00 | | 34 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 165.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 692.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 776.00 | 4 700.00 | | 33 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 205.00 | 1 624 885.00 | | 1 681 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 683.00 | 1 633 678.00 | | 1 697 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 478.00 | -8 793.00 | | -16 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 371.00 | | 15 300.00 | 477 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 190.00 | 345 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 130.00 | 321 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 948.00 | | 15 300.00 | 452 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 204.00 | 21 827.00 | 146 739.00 | 416 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 520.00 | 21 827.00 | 146 739.00 | 397 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | 26 189.00 | 1 392.00 | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 238.00 | 26 189.00 | 1 392.00 | 8 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 238.00 | 26 189.00 | 1 392.00 | 8 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 189.00 | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
UX Autres créances clients | 119 619.00 | | | 119 619.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 506 027.00 | | | 506 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 044.00 | 5 806.00 | 6 238.00 | 12 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VP Divers | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 723.00 | 684 723.00 | | 684 723.00 |
VW T.V.A. | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 516.00 | 174 278.00 | 6 238.00 | 180 516.00 |