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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 583.00 | 34 904.00 | 1 680.00 | 36 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 894.00 | 82 124.00 | 5 770.00 | 87 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 984.00 | 1 260 395.00 | 19 589.00 | 1 279 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 352.00 | 139 049.00 | 1 317 303.00 | 1 456 352.00 |
BZ Autres créances | 206 672.00 | | 206 672.00 | 206 672.00 |
CF Disponibilités | 6 001 984.00 | | 6 001 984.00 | 6 001 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 747 252.00 | 139 049.00 | 7 608 203.00 | 7 747 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 236.00 | 1 399 444.00 | 7 627 792.00 | 9 027 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 279.00 | 2 790 279.00 | | 2 790 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 701.00 | 536 701.00 | | 536 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |
DG Autres réserves | 2 013 372.00 | 1 850 554.00 | | 2 013 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 686.00 | 162 819.00 | | 190 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 066.00 | 5 619 380.00 | | 5 810 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 753.00 | 217 337.00 | | 155 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 753.00 | 217 337.00 | | 155 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 059.00 | 766 991.00 | | 691 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 590.00 | 461 298.00 | | 452 590.00 |
EA Autres dettes | 507 911.00 | 367 513.00 | | 507 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 973.00 | 1 595 802.00 | | 1 661 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 792.00 | 7 432 519.00 | | 7 627 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 868 106.00 | 34 891.00 | 10 902 997.00 | 10 868 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 868 106.00 | 34 891.00 | 10 902 997.00 | 10 868 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 029 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 238 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 976.00 | 252 766.00 | | 77 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030 298.00 | 11 043 884.00 | | 11 030 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839 612.00 | 10 881 065.00 | | 10 839 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 686.00 | 162 819.00 | | 190 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 986.00 | | 8 002.00 | 1 272 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 12 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 1 279 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 271.00 | | 1 680.00 | 1 178 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 175.00 | | 5 719.00 | 82 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | 603.00 | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 772.00 | 2 049.00 | 793.00 | 115 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 868.00 | 2 049.00 | 793.00 | 80 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 337.00 | 11 141.00 | 72 725.00 | 217 337.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
6T Sur comptes clients | 157 020.00 | | 17 971.00 | 157 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 388.00 | | 17 971.00 | 1 300 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 725.00 | 11 141.00 | 90 696.00 | 1 517 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 059.00 | 691 059.00 | | 691 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 274.00 | 170 274.00 | | 170 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 911.00 | 507 911.00 | | 507 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 753.00 | | | 1 222 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 599.00 | | | 233 599.00 |
VB T. V. A. | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
VP Divers | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 407.00 | 1 511 669.00 | 245 738.00 | 1 757 407.00 |
VW T.V.A. | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 973.00 | 1 661 973.00 | | 1 661 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |