| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 459.00 | 589.00 | 869.00 | 1 459.00 |
AP Constructions | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 853.00 | 142 953.00 | 899.00 | 143 853.00 |
BN En cours de production de biens | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
BT Marchandises | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 490.00 | 25 365.00 | 255 124.00 | 280 490.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 271.00 | 25 365.00 | 439 903.00 | 465 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 125.00 | 168 318.00 | 440 802.00 | 609 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 078.00 | 387 450.00 | | 396 078.00 |
DH Report à nouveau | -299 354.00 | -299 354.00 | | -299 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 538.00 | 8 628.00 | | 12 538.00 |
DL TOTAL (I) | 169 632.00 | 157 093.00 | | 169 632.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 053.00 | 20 109.00 | | 23 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 434.00 | 88 756.00 | | 117 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 916.00 | 48 588.00 | | 63 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 173.00 | 202 224.00 | | 249 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 802.00 | 381 318.00 | | 440 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 053.00 | 20 109.00 | | 23 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 823.00 | | | 143 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 222.00 | 990.00 | 846.00 | 25 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 222.00 | 990.00 | 846.00 | 25 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 222.00 | 990.00 | 846.00 | 47 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UX Autres créances clients | 255 124.00 | 210 975.00 | 44 149.00 | 255 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 843.00 | 213 956.00 | 73 887.00 | 287 843.00 |
VW T.V.A. | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 173.00 | 204 403.00 | 44 770.00 | 249 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77.00 | | | 77.00 |
YT Sous‐traitance | 152 122.00 | | | 152 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 329.00 | | | 209 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |