| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 4 980.00 | 770.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 370 746.00 | 354 492.00 | 16 254.00 | 370 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 108.00 | 1 660 715.00 | 228 393.00 | 1 889 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 893.00 | 74 479.00 | 18 414.00 | 92 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 094.00 | 2 094 666.00 | 267 429.00 | 2 362 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 454.00 | 3 984.00 | 249 471.00 | 253 454.00 |
BN En cours de production de biens | 46 392.00 | 512.00 | 45 880.00 | 46 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 855.00 | 30 536.00 | 109 319.00 | 139 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 644.00 | | 553 644.00 | 553 644.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CF Disponibilités | 252 642.00 | | 252 642.00 | 252 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 319 256.00 | 35 032.00 | 1 284 224.00 | 1 319 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 350.00 | 2 129 698.00 | 1 551 652.00 | 3 681 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 315 788.00 | 315 788.00 | | 315 788.00 |
DH Report à nouveau | 501 100.00 | 501 100.00 | | 501 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 093.00 | 135 411.00 | | 124 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 783.00 | 3 059.00 | | 26 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 365.00 | 1 104 958.00 | | 1 117 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 117.00 | 42 095.00 | | 132 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 584.00 | 33 478.00 | | 50 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | 157 290.00 | | 138 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 896.00 | 158 258.00 | | 108 896.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 2 345.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 288.00 | 393 465.00 | | 434 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 652.00 | 1 498 423.00 | | 1 551 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 939.00 | 376 392.00 | | 346 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
FD Production vendue biens | 1 929 249.00 | | 1 929 249.00 | 1 929 249.00 |
FG Production vendue services | 804.00 | 15 587.00 | 16 391.00 | 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 594.00 | 15 587.00 | 1 974 180.00 | 1 958 594.00 |
FM Production stockée | | | -67 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 913.00 | 16 477.00 | | 30 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 805.00 | 57 903.00 | | 64 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 876.00 | 1 276.00 | | 40 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 876.00 | 1 276.00 | | 40 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 019.00 | 3 367.00 | | 10 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 289.00 | 3 367.00 | | 49 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 413.00 | -2 091.00 | | -8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 085.00 | 47 785.00 | | 39 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 937.00 | 1 949 221.00 | | 2 037 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 843.00 | 1 813 809.00 | | 1 913 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 093.00 | 135 411.00 | | 124 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | 5 303.00 | | 1 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 449.00 | | 194 916.00 | 2 206 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 270.00 | 2 362 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 270.00 | 2 352 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 494.00 | | 194 522.00 | 2 197 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 393.00 | 918.00 |