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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | 6 274.00 | 36.00 | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 298.00 | 13 285.00 | 32 012.00 | 45 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 896.00 | 48 321.00 | 35 575.00 | 83 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 144.00 | 67 880.00 | 132 264.00 | 200 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CF Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 370.00 | 67 880.00 | 190 490.00 | 258 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 162.00 | 15 146.00 | | 30 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 876.00 | 15 016.00 | | -4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 35 387.00 | 40 262.00 | | 35 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 448.00 | 55 471.00 | | 34 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 6 937.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 634.00 | 43 108.00 | | 67 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 232.00 | 51 011.00 | | 50 232.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 518.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 103.00 | 157 046.00 | | 155 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 490.00 | 197 308.00 | | 190 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 571.00 | 124 047.00 | | 137 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | 7 526.00 | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
FG Production vendue services | 628 519.00 | | 628 519.00 | 628 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 855.00 | | 636 855.00 | 636 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 475.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 796.00 | 7 263.00 | | 10 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 624.00 | 15 897.00 | | 11 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 80.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 3 101.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -3 101.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | 1 084.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 160.00 | 630 558.00 | | 652 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 036.00 | 615 541.00 | | 657 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 876.00 | 15 016.00 | | -4 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 088.00 | | 4 056.00 | 196 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 168.00 | | 4 026.00 | 125 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | 30.00 | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 406.00 | 16 475.00 | | 51 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | 1 141.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 273.00 | 15 335.00 | | 46 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 448.00 | 16 916.00 | 17 532.00 | 34 448.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 102.00 | 137 570.00 | 17 532.00 | 155 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |