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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 285.00 | 134 463.00 | 28 822.00 | 163 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 259.00 | 137 463.00 | 349 796.00 | 487 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
BZ Autres créances | 483 101.00 | | 483 101.00 | 483 101.00 |
CF Disponibilités | 252 242.00 | | 252 242.00 | 252 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 309.00 | | 887 309.00 | 887 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 567.00 | 137 463.00 | 1 237 104.00 | 1 374 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 533.00 | -107 941.00 | | -142 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 887.00 | -34 592.00 | | 68 887.00 |
DL TOTAL (I) | 526 355.00 | 457 468.00 | | 526 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 680.00 | 212 300.00 | | 207 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 916.00 | 274 120.00 | | 342 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 132.00 | 195 703.00 | | 147 132.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | 18.00 | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 749.00 | 682 141.00 | | 710 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 104.00 | 1 139 609.00 | | 1 237 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 749.00 | 682 141.00 | | 710 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 828.00 | | 1 234 828.00 | 1 234 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 828.00 | | 1 234 828.00 | 1 234 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | 31 857.00 | | 13 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 130 000.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 4 702.00 | | 2 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 53 097.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 280.00 | 76 903.00 | | 7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 411.00 | -31 195.00 | | 24 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 694.00 | 1 301 508.00 | | 1 262 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 807.00 | 1 336 100.00 | | 1 193 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 887.00 | -34 592.00 | | 68 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 106.00 | 8 593.00 | 12 237.00 | 141 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 106.00 | 8 593.00 | 12 237.00 | 138 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VP Divers | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 650.00 | 633 676.00 | 1 973.00 | 635 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |