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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 963 646.00 | 30 000.00 | 933 646.00 | 963 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 646.00 | 30 000.00 | 933 646.00 | 963 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
110 Total général Actif | 1 054 186.00 | 30 000.00 | 1 024 186.00 | 1 054 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 433 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 255 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 927.00 | 13 861.00 | | 14 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 872.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 674.00 | 6 639.00 | | 6 674.00 |
252 Charges sociales | 2 088.00 | 2 241.00 | | 2 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 666.00 | 23 614.00 | | 24 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 335.00 | 16 386.00 | | 15 335.00 |
280 Produits financiers | 212 208.00 | 158 655.00 | | 212 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 723.00 | | 4 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 545.00 | 170 318.00 | | 222 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152 733.00 | | | 152 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 914.00 | | | 810 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 733.00 | | | 152 733.00 |