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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 246 213.00 | | 132 246 213.00 | 132 246 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 462.00 | | 1 068 462.00 | 1 068 462.00 |
BZ Autres créances | 9 937 405.00 | | 9 937 405.00 | 9 937 405.00 |
CF Disponibilités | 137 769.00 | | 137 769.00 | 137 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 147 141.00 | | 11 147 141.00 | 11 147 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 393 355.00 | | 143 393 355.00 | 143 393 355.00 |
CU Autres participations | 132 242 708.00 | | 132 242 708.00 | 132 242 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 470 689.00 | 72 470 689.00 | | 72 470 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 075 050.00 | 4 075 050.00 | | 4 075 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247 069.00 | 7 247 069.00 | | 7 247 069.00 |
DG Autres réserves | 10 261 774.00 | 5 893 411.00 | | 10 261 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053 827.00 | 4 368 363.00 | | 5 053 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1 852 177.00 | 1 436 217.00 | | 1 852 177.00 |
DL TOTAL (I) | 100 960 586.00 | 95 490 799.00 | | 100 960 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 39 433 524.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 946 941.00 | 2 148 411.00 | | 41 946 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | 261 460.00 | | 18 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 791.00 | 156 742.00 | | 466 791.00 |
EA Autres dettes | | 10 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 432 769.00 | 42 010 380.00 | | 42 432 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 393 355.00 | 137 501 180.00 | | 143 393 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 691.00 | 6 721 913.00 | | 873 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 773.00 | | 656 773.00 | 656 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 773.00 | | 656 773.00 | 656 773.00 |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 235.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 262 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 930 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 960.00 | 415 960.00 | | 415 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 745.00 | 415 960.00 | | 416 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 735.00 | -415 960.00 | | -409 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533 367.00 | -849 301.00 | | -533 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 257.00 | 5 814 443.00 | | 6 931 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 431.00 | 1 446 080.00 | | 1 877 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 053 827.00 | 4 368 363.00 | | 5 053 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 999 410.00 | | 22 343 244.00 | 116 999 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 096 441.00 | 132 246 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 096 441.00 | 132 246 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 999 410.00 | | 22 343 244.00 | 116 999 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 714.00 | 228 714.00 | | 228 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 462.00 | | | 1 068 462.00 |
VB T. V. A. | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
VC Groupe et associés | 9 842 578.00 | | | 9 842 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 41 946 941.00 | 387 863.00 | 41 559 078.00 | 41 946 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 118 468.00 | | | 39 118 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 012 877.00 | 1 713 442.00 | 9 299 435.00 | 11 012 877.00 |
VW T.V.A. | 178 077.00 | 178 077.00 | | 178 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 432 769.00 | 873 691.00 | 41 559 078.00 | 42 432 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |