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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 792.00 | 3 800.00 | 12 992.00 | 16 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 521.00 | 4 681.00 | 4 840.00 | 9 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 868.00 | 9 681.00 | 19 187.00 | 28 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 694.00 | 3 792.00 | 219 902.00 | 223 694.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CF Disponibilités | 229 599.00 | | 229 599.00 | 229 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 462.00 | 3 792.00 | 477 670.00 | 481 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 329.00 | 13 473.00 | 496 856.00 | 510 329.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 000.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 294.00 | 19 402.00 | | 30 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 207.00 | 43 053.00 | | 61 207.00 |
DG Autres réserves | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 382.00 | 72 615.00 | | 87 382.00 |
DL TOTAL (I) | 225 755.00 | 181 902.00 | | 225 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285.00 | 11 472.00 | | 5 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 630.00 | 63 529.00 | | 53 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 055.00 | 102 413.00 | | 86 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 979.00 | 204 971.00 | | 123 979.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 20 758.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 102.00 | 403 144.00 | | 271 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 856.00 | 585 046.00 | | 496 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
FG Production vendue services | 986 899.00 | | 986 899.00 | 986 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 582.00 | | 1 037 582.00 | 1 037 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 17.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 17.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -17.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 796.00 | 1 044 950.00 | | 1 038 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 414.00 | 972 335.00 | | 951 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 382.00 | 72 615.00 | | 87 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948.00 | 2 732.00 | | 6 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748.00 | 2 732.00 | | 5 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | 915.00 | | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 915.00 | | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | 916.00 | | 2 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | | |