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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 049.00 | 282.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 172.00 | 2 049.00 | 165 122.00 | 167 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 487.00 | 2 049.00 | 297 438.00 | 299 487.00 |
CU Autres participations | 164 840.00 | | 164 840.00 | 164 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 834.00 | 29 000.00 | | 68 834.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 567.00 | 39 825.00 | | 32 567.00 |
DK Provisions réglementées | 2 664.00 | 1 696.00 | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 115 067.00 | 81 531.00 | | 115 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 770.00 | 122 109.00 | | 99 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | 45 132.00 | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 958.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 427.00 | 71 446.00 | | 53 427.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 371.00 | 240 646.00 | | 182 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 438.00 | 322 178.00 | | 297 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 589.00 | | 241 589.00 | 241 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 589.00 | | 241 589.00 | 241 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 54.00 | | 2 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | 1 022.00 | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -1 022.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 309.00 | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 157.00 | 225 280.00 | | 254 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 590.00 | 185 455.00 | | 221 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 567.00 | 39 825.00 | | 32 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 172.00 | | | 167 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 840.00 | | | 164 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | 777.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 777.00 | | 1 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 696.00 | 968.00 | | 1 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696.00 | 968.00 | | 1 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 704.00 | 22 910.00 | 76 794.00 | 99 704.00 |
VI Groupe et associés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VP Divers | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 987.00 | 124 987.00 | | 124 987.00 |
VW T.V.A. | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 371.00 | 105 577.00 | 76 794.00 | 182 371.00 |