| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 990.00 | | 570 990.00 | 570 990.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 907.00 | | 649 907.00 | 649 907.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 421 821.00 | | | 421 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
DL TOTAL (I) | 553 622.00 | | | 553 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 907.00 | | | 649 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 187.00 | | -6 930.00 | 587 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 267.00 | 570 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 267.00 | 570 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 187.00 | | -6 930.00 | 587 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990.00 | | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 099.00 | 29 316.00 | 61 783.00 | 91 099.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 354.00 | 15 364.00 | 990.00 | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 285.00 | 34 502.00 | 61 783.00 | 96 285.00 |