| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 130.00 | 27 394.00 | 14 736.00 | 42 130.00 |
AP Constructions | 34 733.00 | 30 327.00 | 4 406.00 | 34 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 150.00 | 93 624.00 | 15 526.00 | 109 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 493.00 | 284 540.00 | 28 952.00 | 313 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 059.00 | 489 885.00 | 735 174.00 | 1 225 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 285.00 | 30 409.00 | 813 876.00 | 844 285.00 |
BZ Autres créances | 268 728.00 | | 268 728.00 | 268 728.00 |
CF Disponibilités | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 818.00 | 30 409.00 | 1 129 410.00 | 1 159 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 877.00 | 520 294.00 | 1 864 583.00 | 2 384 877.00 |
CU Autres participations | 709 000.00 | 54 000.00 | 655 000.00 | 709 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
DG Autres réserves | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
DH Report à nouveau | 50 239.00 | 198 693.00 | | 50 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 174.00 | -148 454.00 | | 139 174.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 551 853.00 | 417 186.00 | | 551 853.00 |
DP Provisions pour risques | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 355.00 | 11 834.00 | | 12 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 155.00 | 38 634.00 | | 39 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 344.00 | 75 147.00 | | 28 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 591.00 | 542 687.00 | | 687 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 102.00 | 326 282.00 | | 370 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 1 638.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 181 778.00 | 159 459.00 | | 181 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 576.00 | 1 178 710.00 | | 1 273 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 583.00 | 1 634 529.00 | | 1 864 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 536 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 536 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 330 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 145.00 | 20 000.00 | | 16 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 507.00 | 4 530.00 | | 4 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 652.00 | 24 530.00 | | 20 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 698.00 | 5 292.00 | | 18 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 19 238.00 | | 1 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 179.00 | 23 398.00 | | 12 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 123.00 | -14 408.00 | | -39 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 762.00 | 2 291 933.00 | | 2 603 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 588.00 | 2 440 387.00 | | 2 464 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 174.00 | -148 454.00 | | 139 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 114.00 | | 37 348.00 | 1 950 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 725 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 403.00 | 1 225 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 725.00 | 42 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 678.00 | 457 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 855.00 | | 20 000.00 | 42 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 706.00 | | 12 348.00 | 1 183 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 554.00 | | 5 000.00 | 723 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 849.00 | 148 295.00 | 743 258.00 | 1 030 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 373.00 | 6 746.00 | 20 725.00 | 41 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 476.00 | 141 549.00 | 722 533.00 | 989 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 634.00 | 1 686.00 | 1 165.00 | 38 634.00 |
6T Sur comptes clients | 30 416.00 | 26 484.00 | 26 492.00 | 30 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 416.00 | 26 484.00 | 26 492.00 | 84 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 557.00 | 28 170.00 | 32 163.00 | 127 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 591.00 | 687 591.00 | | 687 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 407.00 | 140 407.00 | | 140 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
UX Autres créances clients | 807 810.00 | | | 807 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VB T. V. A. | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
VC Groupe et associés | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
VI Groupe et associés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 567.00 | 1 113 013.00 | 16 554.00 | 1 129 567.00 |
VW T.V.A. | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 576.00 | 1 273 576.00 | | 1 273 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |