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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 211.00 | 89.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 379.00 | 849.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 18.00 | 978.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 004.00 | 2 608.00 | 66 396.00 | 69 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 597.00 | 2 608.00 | 85 989.00 | 88 597.00 |
CU Autres participations | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 444.00 | 10 364.00 | | 14 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 974.00 | 4 080.00 | | 4 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 378.00 | 918.00 | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 21 896.00 | 16 462.00 | | 21 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 637.00 | 44 143.00 | | 35 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 178.00 | 10 120.00 | | 20 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 2 790.00 | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 824.00 | 5 868.00 | | 7 824.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 093.00 | 62 920.00 | | 64 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 989.00 | 79 383.00 | | 85 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 408.00 | 62 920.00 | | 37 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 008.00 | | 996.00 | 68 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578.00 | 1 031.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 1 031.00 | | 1 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 918.00 | 460.00 | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 460.00 | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 637.00 | 8 952.00 | 26 685.00 | 35 637.00 |
VI Groupe et associés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 093.00 | 37 408.00 | 26 685.00 | 64 093.00 |