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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 440.00 | | 807 440.00 | 807 440.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 244.00 | | 836 244.00 | 836 244.00 |
CU Autres participations | 807 440.00 | | 807 440.00 | 807 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
DK Provisions réglementées | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 236 727.00 | | | 236 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 480.00 | | | 334 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 656.00 | | | 263 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 518.00 | | | 599 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 244.00 | | | 836 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 270.00 | | | -11 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 440.00 | | | 807 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 440.00 | | | 807 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 192.00 | 101 437.00 | 136 706.00 | 261 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 480.00 | 68 790.00 | 265 689.00 | 334 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 517.00 | 174 073.00 | 402 395.00 | 599 517.00 |