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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 414.00 | 128.00 | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 172.00 | 15 330.00 | 26 843.00 | 42 172.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 014.00 | 15 743.00 | 27 271.00 | 43 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
110 Total général Actif | 68 971.00 | 15 743.00 | 53 228.00 | 68 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 067.00 | 99 139.00 | | 105 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 379.00 | | |
230 Autres produits | 852.00 | 41.00 | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 919.00 | 99 558.00 | | 105 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 879.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 288.00 | 43 026.00 | | 28 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 230.00 | -2 747.00 | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 30 817.00 | 39 121.00 | | 30 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 591.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 163.00 | 11 871.00 | | 20 163.00 |
252 Charges sociales | 5 142.00 | 4 506.00 | | 5 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 104.00 | 7 639.00 | | 8 104.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 310.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 593.00 | 106 197.00 | | 92 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 326.00 | -6 639.00 | | 13 326.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | 638.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 042.00 | -6 777.00 | | 12 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 859.00 | | | 5 859.00 |