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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 649.00 | 5 859.00 | 8 789.00 | 14 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 192.00 | 10 120.00 | 19 072.00 | 29 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 254.00 | 38 969.00 | 29 284.00 | 68 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 518.00 | 49 744.00 | 483 774.00 | 533 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 607.00 | 104 694.00 | 608 912.00 | 713 607.00 |
BP En cours de production de services | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BT Marchandises | 4 771 692.00 | 82 322.00 | 4 689 370.00 | 4 771 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 928.00 | 2 666.00 | 798 262.00 | 800 928.00 |
BZ Autres créances | 432 801.00 | | 432 801.00 | 432 801.00 |
CF Disponibilités | 600 869.00 | | 600 869.00 | 600 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 656 997.00 | 84 988.00 | 6 572 009.00 | 6 656 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 604.00 | 189 682.00 | 7 180 921.00 | 7 370 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 109.00 | | | -104 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 212.00 | | | 408 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 647.00 | | | 1 183 647.00 |
DP Provisions pour risques | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 489.00 | | | 459 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 730.00 | | | 4 962 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 715.00 | | | 335 715.00 |
EA Autres dettes | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 073.00 | | | 5 973 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 921.00 | | | 7 180 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 973 073.00 | | | 5 973 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 489.00 | | | 459 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 979 044.00 | | 19 979 044.00 | 19 979 044.00 |
FD Production vendue biens | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FG Production vendue services | 1 294 113.00 | | 1 294 113.00 | 1 294 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 273 948.00 | | 21 273 948.00 | 21 273 948.00 |
FM Production stockée | | | 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 428 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 389 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 891.00 | |
GE Autres charges | | | 5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 893 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 528.00 | | | 119 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 505 922.00 | | | 21 505 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 097 709.00 | | | 21 097 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 212.00 | | | 408 212.00 |