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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 26 250 737.00 | | 26 250 737.00 | 26 250 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 747.00 | | 270 747.00 | 270 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 265 694.00 | | 10 265 695.00 | 10 265 694.00 |
BZ Autres créances | 292 992.00 | | 292 992.00 | 292 992.00 |
CF Disponibilités | 1 541 319.00 | | 1 541 319.00 | 1 541 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 621 489.00 | | 38 621 489.00 | 38 621 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 622 389.00 | | 38 622 389.00 | 38 622 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 188.00 | | | -310 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 791.00 | -310 188.00 | | -367 791.00 |
DL TOTAL (I) | -477 979.00 | -110 188.00 | | -477 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 486 143.00 | 9 296 659.00 | | 8 486 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486 006.00 | 4 163 099.00 | | 5 486 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 563.00 | 138 910.00 | | 466 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 711.00 | 658 120.00 | | 1 116 711.00 |
EA Autres dettes | 19 821.00 | 2 347.00 | | 19 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 525 121.00 | 4 113 249.00 | | 23 525 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 100 368.00 | 18 372 387.00 | | 39 100 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 622 389.00 | 18 262 199.00 | | 38 622 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 486 143.00 | 9 296 659.00 | | 8 486 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501.00 | 1.00 | | 1 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 292.00 | 310 190.00 | | 369 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 791.00 | -310 188.00 | | -367 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 486 007.00 | 5 486 007.00 | | 5 486 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 564.00 | 466 564.00 | | 466 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 525 122.00 | 23 525 122.00 | | 23 525 122.00 |
UX Autres créances clients | 10 265 695.00 | | | 10 265 695.00 |
VB T. V. A. | 266 535.00 | | | 266 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 711.00 | 1 116 711.00 | | 1 116 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 558 687.00 | 10 558 687.00 | | 10 558 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 100 368.00 | 39 100 368.00 | 2 317 323.00 | 39 100 368.00 |