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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 903.00 | | 547 903.00 | 547 903.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 399.00 | | 190 399.00 | 190 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 762.00 | | 749 762.00 | 749 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 416.00 | | 758 416.00 | 758 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | 6 599.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 099.00 | 6 699.00 | | 9 099.00 |
DP Provisions pour risques | 8 654.00 | 6 847.00 | | 8 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 654.00 | 6 847.00 | | 8 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 392.00 | 1 001 290.00 | | 511 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 3 299.00 | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 355.00 | 214 930.00 | | 191 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 865.00 | 1 219 536.00 | | 733 865.00 |
ED (V) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 416.00 | 1 233 082.00 | | 758 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 865.00 | 1 219 536.00 | | 733 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 266 305.00 | 3 266 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 266 305.00 | 3 266 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 299.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 982.00 | 1 851 009.00 | | 3 328 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 582.00 | 1 844 410.00 | | 3 326 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400.00 | 6 599.00 | | 2 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 847.00 | 8 654.00 | 6 847.00 | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847.00 | 8 654.00 | 6 847.00 | 6 847.00 |
UG ‐ Financières | | 8 654.00 | 6 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 392.00 | 511 392.00 | | 511 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 355.00 | 191 355.00 | | 191 355.00 |
UX Autres créances clients | 547 903.00 | | | 547 903.00 |
VP Divers | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 035.00 | 745 425.00 | 3 610.00 | 749 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 865.00 | 733 865.00 | | 733 865.00 |