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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 140 000.00 | 42 000.00 | 98 000.00 | 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 000.00 | 42 000.00 | 98 000.00 | 140 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
072 Créances – Autres | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
084 Disponibilités | 180 299.00 | | 180 299.00 | 180 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 098.00 | | 240 098.00 | 240 098.00 |
110 Total général Actif | 380 098.00 | 42 000.00 | 338 098.00 | 380 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 899.00 | 145 650.00 | | 258 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 899.00 | 145 651.00 | | 258 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 976.00 | 105 175.00 | | 165 976.00 |
242 Autres charges externes. | 22 536.00 | 10 786.00 | | 22 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 778.00 | 19 000.00 | | 3 778.00 |
252 Charges sociales | 1 937.00 | 10 000.00 | | 1 937.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 437.00 | 144 968.00 | | 194 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 461.00 | 683.00 | | 64 461.00 |
294 Charges financières | 43 685.00 | 508.00 | | 43 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 26.00 | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 426.00 | 148.00 | | 17 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 255.00 | | | 13 255.00 |