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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 835.00 | 76 576.00 | 1 259.00 | 77 835.00 |
AH Fonds commercial | 8 228 257.00 | | 8 228 257.00 | 8 228 257.00 |
AN Terrains | 621 560.00 | | 621 560.00 | 621 560.00 |
AP Constructions | 2 414 990.00 | 609 756.00 | 1 805 234.00 | 2 414 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 904.00 | 652 297.00 | 50 607.00 | 702 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 191.00 | 1 703 494.00 | 784 697.00 | 2 488 191.00 |
AX Avances et acomptes | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 979.00 | | 313 979.00 | 313 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000 256.00 | | 18 000 256.00 | 18 000 256.00 |
BP En cours de production de services | 1 756 757.00 | | 1 756 757.00 | 1 756 757.00 |
BT Marchandises | 2 758 311.00 | | 2 758 311.00 | 2 758 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 898 977.00 | 488 049.00 | 20 410 928.00 | 20 898 977.00 |
BZ Autres créances | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 418.00 | | 143 418.00 | 143 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 817.00 | | 96 817.00 | 96 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 232 073.00 | | 18 232 073.00 | 18 232 073.00 |
CU Autres participations | 18 000 256.00 | | 18 000 256.00 | 18 000 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 552.00 | | | 418 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 625.00 | | | -329 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 375.00 | | | 5 220 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 300.00 | | | 977 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 823 676.00 | | | 8 823 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 022.00 | | | 188 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739 376.00 | | | 10 739 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255 891.00 | | | 4 255 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
EA Autres dettes | 1 295 347.00 | | | 1 295 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 078 924.00 | | | 3 078 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 011 698.00 | | | 13 011 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 232 073.00 | | | 18 232 073.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 626 509.00 | | | 1 626 509.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 342 276.00 | | | 342 276.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 043 224.00 | | | 2 043 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 493 612.00 | |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FM Production stockée | | | 4 705 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 467 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 734 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 725.00 | |
GE Autres charges | | | 19 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731 932.00 | | | 1 731 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 532.00 | | | 250 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 464.00 | | | 1 982 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 223.00 | | | 182 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 206.00 | | | 253 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729 258.00 | | | 1 729 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 863.00 | | | 847 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 500.00 | | | 667 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 126.00 | | | 997 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 625.00 | | | -329 625.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -55 902.00 | | | -55 902.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 626 509.00 | | | 1 626 509.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 342 276.00 | | | 342 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VB T. V. A. | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 823 676.00 | 1 532 010.00 | 5 833 333.00 | 8 823 676.00 |
VI Groupe et associés | 188 022.00 | 188 022.00 | | 188 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 317.00 | 50 817.00 | 112 500.00 | 163 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 011 698.00 | 1 720 032.00 | 5 833 333.00 | 13 011 698.00 |