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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 391.00 | 40 816.00 | 17 575.00 | 58 391.00 |
AH Fonds commercial | 313 128.00 | | 313 128.00 | 313 128.00 |
AN Terrains | 99 448.00 | 48 910.00 | 50 538.00 | 99 448.00 |
AP Constructions | 3 742 143.00 | 3 118 806.00 | 623 337.00 | 3 742 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 529.00 | 726 921.00 | 75 608.00 | 802 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 438.00 | 634 455.00 | 146 983.00 | 781 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968 632.00 | 4 693 013.00 | 1 275 619.00 | 5 968 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 515.00 | | 224 515.00 | 224 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 003.00 | 615.00 | 163 388.00 | 164 003.00 |
BZ Autres créances | 511 457.00 | 213 221.00 | 298 236.00 | 511 457.00 |
CF Disponibilités | 574 816.00 | | 574 816.00 | 574 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 901.00 | 213 836.00 | 1 293 064.00 | 1 506 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 532.00 | 4 906 849.00 | 2 568 683.00 | 7 475 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 177.00 | | | 311 177.00 |
CU Autres participations | 156 569.00 | 123 103.00 | 33 466.00 | 156 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 755.00 | 294 755.00 | | 294 755.00 |
DH Report à nouveau | -108 017.00 | -197 059.00 | | -108 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 171.00 | 89 042.00 | | 81 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 896.00 | 11 844.00 | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 710 804.00 | 633 582.00 | | 710 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 749.00 | 1 261 544.00 | | 1 113 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 48 333.00 | | 2 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 423.00 | 1 668.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 091.00 | 267 538.00 | | 246 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 201.00 | 491 574.00 | | 485 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 106.00 | 659.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 879.00 | 2 071 315.00 | | 1 857 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 683.00 | 2 704 896.00 | | 2 568 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 117.00 | 966 913.00 | | 896 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 994 479.00 | | 3 994 479.00 | 3 994 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 479.00 | | 3 994 479.00 | 3 994 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 117 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 676.00 | 80 555.00 | | 80 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 571.00 | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 956.00 | 3 948.00 | | 3 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 656.00 | 4 519.00 | | 6 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 035.00 | 3 812.00 | | 70 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 294.00 | 4 082.00 | | 70 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 638.00 | 436.00 | | -63 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 348.00 | -37 095.00 | | -48 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 273.00 | 4 632 628.00 | | 4 262 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 102.00 | 4 543 586.00 | | 4 181 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 171.00 | 89 042.00 | | 81 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 252.00 | 654.00 | 112 626.00 | 6 158 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 900.00 | 5 968 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 371 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 100.00 | 5 431 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 552.00 | | 2 767.00 | 372 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621 012.00 | | 109 859.00 | 5 621 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 688.00 | 654.00 | | 164 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586 996.00 | 280 098.00 | 297 185.00 | 4 586 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 736.00 | 881.00 | 3 800.00 | 43 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 261.00 | 279 217.00 | 293 385.00 | 4 543 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 615.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 221.00 | | | 213 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 324.00 | 615.00 | | 336 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 324.00 | 615.00 | | 336 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 091.00 | 246 091.00 | | 246 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 622.00 | 222 622.00 | | 222 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 163 277.00 | | | 163 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VC Groupe et associés | 217 346.00 | | | 217 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 749.00 | 158 410.00 | 485 435.00 | 1 113 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
VP Divers | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 072.00 | 394 895.00 | 311 177.00 | 706 072.00 |
VW T.V.A. | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 456.00 | 896 117.00 | 485 435.00 | 1 851 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |