| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 159 675.00 | 158 547.00 | 1 128.00 | 159 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971 380.00 | 5 942 011.00 | 29 370.00 | 5 971 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 529.00 | 917 292.00 | 263 237.00 | 1 180 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 641.00 | | 247 641.00 | 247 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 586 273.00 | 7 026 382.00 | 559 892.00 | 7 586 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 457.00 | 73 676.00 | 1 979 781.00 | 2 053 457.00 |
BZ Autres créances | 277 709.00 | | 277 709.00 | 277 709.00 |
CF Disponibilités | 756 366.00 | | 756 366.00 | 756 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 771.00 | 73 676.00 | 3 119 095.00 | 3 192 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 779 044.00 | 7 100 057.00 | 3 678 987.00 | 10 779 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763 200.00 | 2 763 200.00 | | 2 763 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 755 564.00 | -1 356 555.00 | | -1 755 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 766.00 | -399 009.00 | | -1 143 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 854.00 | 12 083.00 | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 300 724.00 | 1 448 719.00 | | 300 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560.00 | 215 623.00 | | 7 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 492.00 | 410 722.00 | | 359 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 251.00 | 644 796.00 | | 741 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 668.00 | 1 036 322.00 | | 1 414 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 820.00 | | |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 18 565.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 263.00 | 2 334 848.00 | | 2 528 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 987.00 | 3 783 567.00 | | 3 678 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 263.00 | 2 246 855.00 | | 2 528 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 145 761.00 | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 412.00 | | 560 412.00 | 560 412.00 |
FG Production vendue services | 6 999 097.00 | 49 198.00 | 7 048 295.00 | 6 999 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 559 509.00 | 49 198.00 | 7 608 707.00 | 7 559 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 615 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 299.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 922.00 | 4 074.00 | | 8 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 458.00 | 6 506.00 | | 49 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 380.00 | 10 580.00 | | 58 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 265.00 | 63 267.00 | | 31 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 547.00 | | | 1 008 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 812.00 | 63 267.00 | | 1 039 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981 432.00 | -52 688.00 | | -981 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 625.00 | 8 169 889.00 | | 7 689 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 391.00 | 8 568 898.00 | | 8 833 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 766.00 | -399 009.00 | | -1 143 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 256.00 | | 186.00 | 7 731 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 169.00 | 7 586 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 169.00 | 7 151 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 207.00 | | | 168 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 078.00 | | | 7 297 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 971.00 | | 186.00 | 265 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 705.00 | 85 299.00 | 145 169.00 | 6 927 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919 173.00 | 85 299.00 | 145 169.00 | 6 919 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 850 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 158 547.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 676.00 | 158 547.00 | | 73 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 676.00 | 1 008 547.00 | | 73 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 008 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 251.00 | 741 251.00 | | 741 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 299.00 | 303 299.00 | | 303 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 478.00 | 620 478.00 | | 620 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 641.00 | | | 247 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 696.00 | | | 1 965 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
VB T. V. A. | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VI Groupe et associés | 295 328.00 | 295 328.00 | | 295 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 267.00 | | | 175 267.00 |
VP Divers | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 125.00 | 2 275 722.00 | 335 402.00 | 2 611 125.00 |
VW T.V.A. | 312 714.00 | 312 714.00 | | 312 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 263.00 | 2 528 263.00 | | 2 528 263.00 |