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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 1 316.00 | 3 183.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 808.00 | 62 325.00 | 5 483.00 | 67 808.00 |
AH Fonds commercial | 191 034.00 | | 191 034.00 | 191 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 052.00 | 2 063 617.00 | 353 435.00 | 2 417 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 363.00 | 604 336.00 | 54 027.00 | 658 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 330.00 | 2 731 595.00 | 630 734.00 | 3 362 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
BN En cours de production de biens | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 506.00 | 2 215.00 | 638 291.00 | 640 506.00 |
BZ Autres créances | 155 293.00 | | 155 293.00 | 155 293.00 |
CF Disponibilités | 121 407.00 | | 121 407.00 | 121 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 416.00 | 2 215.00 | 1 133 201.00 | 1 135 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 746.00 | 2 733 810.00 | 1 763 936.00 | 4 497 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 216.00 | 194 216.00 | | 194 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 8 000.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 455 898.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 845.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 082.00 | 165 802.00 | | -219 082.00 |
DL TOTAL (I) | 701 678.00 | 920 760.00 | | 701 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 653.00 | 263 057.00 | | 148 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 943.00 | 452 534.00 | | 497 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 146.00 | 404 212.00 | | 381 146.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 650.00 | 89 316.00 | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 257.00 | 1 209 118.00 | | 1 062 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 936.00 | 2 130 829.00 | | 1 763 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 494.00 | | | 1 029 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 956.00 | | 51 371.00 | 3 650 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 996.00 | 3 362 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 519.00 | 258 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 477.00 | 3 075 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 361.00 | | | 266 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 523.00 | | 51 371.00 | 3 356 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 840.00 | 119 072.00 | 293 317.00 | 2 905 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416.00 | 900.00 | | 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 800.00 | 2 043.00 | 7 519.00 | 67 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 623.00 | 116 128.00 | 285 798.00 | 2 837 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 1 182.00 | 392.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 1 182.00 | 392.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 1 182.00 | 1 342.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 943.00 | 497 943.00 | | 497 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 880.00 | 139 880.00 | | 139 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 637 852.00 | | | 637 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 653.00 | 115 890.00 | 32 763.00 | 148 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 587.00 | 846 645.00 | 8 941.00 | 855 587.00 |
VW T.V.A. | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 257.00 | 1 029 494.00 | 32 763.00 | 1 062 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
ST Autres comptes | 601 467.00 | | | 601 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
YT Sous‐traitance | 642 769.00 | | | 642 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 728.00 | | | 818 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 264.00 | | | 596 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 673.00 | | | 1 474 673.00 |