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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 685.00 | 50 669.00 | 2 016.00 | 52 685.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
AN Terrains | 635 076.00 | 392 639.00 | 242 437.00 | 635 076.00 |
AP Constructions | 5 016 201.00 | 3 184 846.00 | 1 831 355.00 | 5 016 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 984.00 | 3 001 462.00 | 205 521.00 | 3 206 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 489.00 | 534 007.00 | 288 482.00 | 822 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 194.00 | | 103 194.00 | 103 194.00 |
AX Avances et acomptes | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 693 733.00 | 7 536 226.00 | 3 157 508.00 | 10 693 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 416.00 | | 272 416.00 | 272 416.00 |
BN En cours de production de biens | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 809.00 | | 205 809.00 | 205 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 187.00 | 61 012.00 | 191 176.00 | 252 187.00 |
BZ Autres créances | 237 575.00 | 88 243.00 | 149 332.00 | 237 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 380.00 | 368.00 | 56 012.00 | 56 380.00 |
CF Disponibilités | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 019.00 | 149 623.00 | 1 048 396.00 | 1 198 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 752.00 | 7 685 848.00 | 4 205 904.00 | 11 891 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
CU Autres participations | 577 997.00 | 313 263.00 | 264 735.00 | 577 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
DG Autres réserves | 424 311.00 | 424 311.00 | | 424 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 869.00 | -1 485 130.00 | | -1 717 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 348.00 | -232 739.00 | | -227 348.00 |
DL TOTAL (I) | -1 133 777.00 | -906 429.00 | | -1 133 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 737.00 | 2 007 258.00 | | 1 898 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 551.00 | 637 366.00 | | 628 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 673.00 | 688 608.00 | | 764 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 145.00 | 1 752 539.00 | | 2 002 145.00 |
EA Autres dettes | 13 096.00 | 39 143.00 | | 13 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 202.00 | 5 148 881.00 | | 5 307 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 904.00 | 4 274 931.00 | | 4 205 904.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 460.00 | 1 344 107.00 | | 1 726 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 885.00 | 66 949.00 | | 64 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 575 759.00 | | 197 719.00 | 10 575 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 580 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 745.00 | 10 693 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 744.00 | 9 982 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 319.00 | | | 130 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864 628.00 | | 197 719.00 | 9 864 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 812.00 | | | 580 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 713.00 | 362 922.00 | 79 672.00 | 6 939 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 964.00 | 8 046.00 | | 101 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837 750.00 | 354 876.00 | 79 672.00 | 6 837 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
6T Sur comptes clients | 62 464.00 | 17 199.00 | 18 651.00 | 62 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 983.00 | 368.00 | 31 740.00 | 119 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 710.00 | 17 567.00 | 50 391.00 | 495 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 189.00 | 17 567.00 | 50 391.00 | 528 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 567.00 | 50 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 673.00 | 542 041.00 | 110 217.00 | 764 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762 354.00 | 689 476.00 | 506 302.00 | 1 762 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 096.00 | 11 900.00 | 1 196.00 | 13 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 190 959.00 | | | 190 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
VB T. V. A. | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VC Groupe et associés | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 696.00 | 4 454.00 | 28 901.00 | 65 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 040.00 | 117 012.00 | 502 675.00 | 1 833 040.00 |
VI Groupe et associés | 613 129.00 | 162 287.00 | 212 757.00 | 613 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 102.00 | 91 179.00 | 26 391.00 | 147 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 109.00 | 463 068.00 | 64 041.00 | 527 109.00 |
VW T.V.A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 201.00 | 1 726 460.00 | 1 388 439.00 | 5 307 201.00 |