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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 30 868.00 | 1 381.00 | 32 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 930.00 | 2 515.00 | 13 415.00 | 15 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AN Terrains | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AP Constructions | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544.00 | 63 715.00 | 828.00 | 64 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 391.00 | 58 604.00 | 6 787.00 | 65 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 965.00 | 210 687.00 | 23 278.00 | 233 965.00 |
BT Marchandises | 271 988.00 | 67 462.00 | 204 525.00 | 271 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 264.00 | 3 477.00 | 36 787.00 | 40 264.00 |
BZ Autres créances | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 880.00 | 70 939.00 | 350 940.00 | 421 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 846.00 | 281 626.00 | 374 219.00 | 655 846.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 792.00 | 197 493.00 | | 198 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | 16 298.00 | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 215 513.00 | 224 793.00 | | 215 513.00 |
DP Provisions pour risques | 17 179.00 | 16 909.00 | | 17 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 179.00 | 16 909.00 | | 17 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 066.00 | 83 039.00 | | 69 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 580.00 | 27 821.00 | | 34 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 49 356.00 | | 37 868.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 527.00 | 160 657.00 | | 141 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 219.00 | 402 360.00 | | 374 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 461.00 | 77 618.00 | | 72 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 518.00 | 3 170.00 | 843 688.00 | 840 518.00 |
FG Production vendue services | 61 316.00 | 606.00 | 61 922.00 | 61 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 834.00 | 3 776.00 | 905 610.00 | 901 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 143.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 6 348.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 7 248.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | -7 105.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 2 026.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 775.00 | 913 133.00 | | 935 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 056.00 | 896 835.00 | | 930 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 719.00 | 16 298.00 | | 5 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 909.00 | 17 179.00 | 16 909.00 | 16 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 909.00 | 17 179.00 | 16 909.00 | 16 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UX Autres créances clients | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |