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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 611.00 | 3 663.00 | 4 948.00 | 8 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948.00 | 16 947.00 | | 16 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 717.00 | 143 765.00 | 30 952.00 | 174 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 414.00 | 164 375.00 | 76 039.00 | 240 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 780.00 | 9 902.00 | 614 878.00 | 624 780.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 431.00 | | 175 431.00 | 175 431.00 |
CF Disponibilités | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 622.00 | 9 902.00 | 872 720.00 | 882 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 036.00 | 174 277.00 | 948 759.00 | 1 123 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 534.00 | 311 526.00 | | 321 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 911.00 | 70 009.00 | | 94 911.00 |
DL TOTAL (I) | 460 445.00 | 425 534.00 | | 460 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | 1 338.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 323.00 | 52 376.00 | | 103 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 665.00 | 211 922.00 | | 235 665.00 |
EA Autres dettes | 140 951.00 | 237 004.00 | | 140 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 314.00 | 514 919.00 | | 488 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 759.00 | 940 453.00 | | 948 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 314.00 | 514 919.00 | | 488 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 556.00 | | 1 514 556.00 | 1 514 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 556.00 | | 1 514 556.00 | 1 514 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 628.00 | 22 628.00 | | 4 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | 8 437.00 | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 374.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 113.00 | 17 620.00 | | 29 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 792.00 | 1 402 233.00 | | 1 541 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 881.00 | 1 332 225.00 | | 1 446 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 911.00 | 70 009.00 | | 94 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 665.00 | | 19 749.00 | 220 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | 5 820.00 | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 736.00 | | 13 929.00 | 177 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 570.00 | 16 804.00 | | 147 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 872.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 779.00 | 15 932.00 | | 144 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 407.00 | 4 148.00 | 654.00 | 6 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 407.00 | 4 148.00 | 654.00 | 6 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 407.00 | 4 148.00 | 654.00 | 6 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 148.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 951.00 | 140 951.00 | | 140 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
UX Autres créances clients | 599 956.00 | | | 599 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 355.00 | 711 355.00 | | 711 355.00 |
VW T.V.A. | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 757.00 | 485 757.00 | | 485 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 865.00 | 18 459.00 | | 15 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 984.00 | 26 123.00 | | 26 984.00 |
ST Autres comptes | 218 072.00 | 193 251.00 | | 218 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 542.00 | 121 073.00 | | 121 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 291 856.00 | 275 146.00 | | 291 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 321.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 530.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 415.00 | 18 989.00 | | 16 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 907.00 | 281 781.00 | | 285 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 362.00 | 108 344.00 | | 110 362.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 454.00 | 615 914.00 | | 658 454.00 |