| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 143.00 | 74 982.00 | 31 160.00 | 106 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 339.00 | 360.00 | 700.00 |
AP Constructions | 298 089.00 | 62 133.00 | 235 955.00 | 298 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963 001.00 | 1 996 002.00 | 966 999.00 | 2 963 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 278.00 | 85 198.00 | 62 080.00 | 147 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
BF Prêts | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 616.00 | | 132 616.00 | 132 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 745.00 | 2 218 655.00 | 1 565 089.00 | 3 783 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 917.00 | | 271 917.00 | 271 917.00 |
BN En cours de production de biens | 813 162.00 | 54 350.00 | 758 812.00 | 813 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
BT Marchandises | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 721.00 | 36 895.00 | 1 580 825.00 | 1 617 721.00 |
BZ Autres créances | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
CF Disponibilités | 415 983.00 | | 415 983.00 | 415 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 447.00 | 91 246.00 | 3 323 201.00 | 3 414 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 193.00 | 2 309 902.00 | 4 888 291.00 | 7 198 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 488.00 | 628 488.00 | | 628 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
DH Report à nouveau | 9 002.00 | 118 761.00 | | 9 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 396.00 | -109 758.00 | | -209 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 908.00 | 14 408.00 | | 12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 503 850.00 | 714 747.00 | | 503 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 897.00 | 1 333 844.00 | | 1 158 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 475.00 | 2 059 843.00 | | 1 948 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 194.00 | 13 650.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 512.00 | 610 209.00 | | 893 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 303.00 | 292 598.00 | | 334 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 071.00 | 54 369.00 | | 15 071.00 |
EA Autres dettes | 30 986.00 | 9 273.00 | | 30 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 440.00 | 4 373 788.00 | | 4 384 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 291.00 | 5 088 535.00 | | 4 888 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 948 475.00 | | | 1 948 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 122 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 398 737.00 | |
FM Production stockée | | | -96 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 450 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 246.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 788.00 | 44 878.00 | | 16 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 62 452.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 233 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 288.00 | 340 868.00 | | 18 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 003.00 | 194 593.00 | | 15 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 003.00 | 464 898.00 | | 15 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | -124 030.00 | | 3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 145.00 | -600.00 | | -46 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 885.00 | 6 496 524.00 | | 6 470 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 281.00 | 6 606 283.00 | | 6 680 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 396.00 | -109 758.00 | | -209 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |