| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 008.00 | 74 577.00 | 14 431.00 | 89 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 763.00 | 52 485.00 | 28 279.00 | 80 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 256.00 | 168 827.00 | 56 430.00 | 225 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BT Marchandises | 188 607.00 | | 188 607.00 | 188 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 920.00 | 16 185.00 | 135 735.00 | 151 920.00 |
BZ Autres créances | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CF Disponibilités | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 730.00 | 16 185.00 | 410 545.00 | 426 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 987.00 | 185 012.00 | 466 975.00 | 651 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 235 733.00 | 256 686.00 | | 235 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 027.00 | -20 953.00 | | 8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 331 761.00 | 323 733.00 | | 331 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 135.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 285.00 | 83 754.00 | | 86 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 426.00 | 49 593.00 | | 47 426.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 214.00 | 134 827.00 | | 135 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 975.00 | 458 560.00 | | 466 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 214.00 | 134 827.00 | | 135 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 109.00 | | 5 269.00 | 221 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 225 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 201 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 700.00 | | 5 269.00 | 196 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 366.00 | 10 304.00 | 843.00 | 159 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 956.00 | 10 304.00 | 843.00 | 148 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 489.00 | | 304.00 | 16 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 489.00 | | 304.00 | 16 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 489.00 | | 304.00 | 16 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 024.00 | 160 105.00 | 19 919.00 | 180 024.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |