| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 525.00 | 37 625.00 | 1 900.00 | 39 525.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 10 367.00 | 41 466.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 467.00 | | 740 467.00 | 740 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 275.00 | 760 533.00 | 264 743.00 | 1 025 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 083.00 | 383 420.00 | 143 664.00 | 527 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 106 589.00 | | 106 589.00 | 106 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 676.00 | 1 432 370.00 | 1 899 307.00 | 3 331 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 676.00 | | 247 676.00 | 247 676.00 |
BN En cours de production de biens | 412 383.00 | | 412 383.00 | 412 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 602.00 | 406 655.00 | 309 947.00 | 716 602.00 |
BT Marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 702.00 | 24 543.00 | 961 159.00 | 985 702.00 |
BZ Autres créances | 210 412.00 | | 210 412.00 | 210 412.00 |
CF Disponibilités | 117 098.00 | | 117 098.00 | 117 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 292.00 | 431 198.00 | 2 271 094.00 | 2 702 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 968.00 | 1 863 568.00 | 4 170 401.00 | 6 033 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
CU Autres participations | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 654 897.00 | 240 426.00 | 414 471.00 | 654 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
DG Autres réserves | 1 486 280.00 | 1 285 391.00 | | 1 486 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 649.00 | 200 889.00 | | 246 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 110.00 | 291 917.00 | | 286 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 664.00 | 2 106 822.00 | | 2 347 664.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 483.00 | 165 159.00 | | 192 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 882.00 | 83 469.00 | | 30 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 641.00 | 586 510.00 | | 702 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 308.00 | 422 126.00 | | 438 308.00 |
EA Autres dettes | 397 423.00 | 487 172.00 | | 397 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 737.00 | 1 744 437.00 | | 1 761 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 401.00 | 3 912 259.00 | | 4 170 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 898.00 | 1 654 437.00 | | 1 648 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 568.00 | 44 619.00 | | 35 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 247.00 | 967 445.00 | 1 016 692.00 | 49 247.00 |
FD Production vendue biens | 2 332 980.00 | 799 549.00 | 3 132 529.00 | 2 332 980.00 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | 22 659.00 | 24 534.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 102.00 | 1 789 653.00 | 4 173 755.00 | 2 384 102.00 |
FM Production stockée | | | 159 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 279 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 239.00 | 18 128.00 | | 9 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 776.00 | 2 053.00 | | 27 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 379.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 379.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 686.00 | 1 674.00 | | 27 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 631.00 | -51 904.00 | | -53 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 670.00 | 5 050 304.00 | | 4 650 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 021.00 | 4 849 415.00 | | 4 404 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 649.00 | 200 889.00 | | 246 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 634.00 | 65 535.00 | | 74 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 510.00 | | 670 739.00 | 3 076 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 473.00 | | 330 590.00 | 408 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 059.00 | 292 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 061.00 | 184 512.00 | 3 331 676.00 | 231 061.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 165.00 | 654 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 061.00 | 12 772.00 | 831 825.00 | 231 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 516.00 | 1 552 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 629.00 | | 190 029.00 | 885 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 503.00 | | 99 371.00 | 1 533 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 905.00 | | 50 749.00 | 248 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 609.00 | 267 213.00 | 177 453.00 | 1 342 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 766.00 | 110 825.00 | 84 165.00 | 213 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 803.00 | 5 961.00 | 12 772.00 | 54 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 040.00 | 150 428.00 | 80 516.00 | 1 074 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 163.00 | 47 492.00 | | 359 163.00 |
6T Sur comptes clients | 11 926.00 | 13 340.00 | 723.00 | 11 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 089.00 | 60 832.00 | 723.00 | 371 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 089.00 | 60 832.00 | 723.00 | 432 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 832.00 | 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 641.00 | 702 641.00 | | 702 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 491.00 | 157 491.00 | | 157 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 423.00 | 397 423.00 | | 397 423.00 |
UP Prêts | 106 589.00 | 4 753.00 | | 106 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 416.00 | 88 166.00 | | 166 416.00 |
UX Autres créances clients | 941 017.00 | | | 941 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
VB T. V. A. | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 915.00 | 44 076.00 | 112 839.00 | 156 915.00 |
VI Groupe et associés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 802.00 | 1 255 031.00 | 224 771.00 | 1 479 802.00 |
VW T.V.A. | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 737.00 | 1 648 898.00 | 112 839.00 | 1 761 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -546.00 | 42 213.00 | | -546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 232.00 | 222 173.00 | | 175 232.00 |
ST Autres comptes | 451 377.00 | 468 946.00 | | 451 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 804.00 | 108 651.00 | | 109 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 507 704.00 | 288 261.00 | | 507 704.00 |
YT Sous‐traitance | 582 434.00 | 701 502.00 | | 582 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 244.00 | 23 378.00 | | 21 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 698.00 | 65 591.00 | | 20 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 322.00 | 601 693.00 | | 501 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 601.00 | 486 012.00 | | 450 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 848.00 | 1 501 273.00 | | 1 318 848.00 |