| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 462.00 | 41 523.00 | 939.00 | 42 462.00 |
AH Fonds commercial | 299 486.00 | | 299 486.00 | 299 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 734.00 | 164 717.00 | 5 017.00 | 169 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 682.00 | 206 239.00 | 305 443.00 | 511 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 197.00 | | 301 197.00 | 301 197.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 856 010.00 | | 1 856 010.00 | 1 856 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 953.00 | | 2 299 953.00 | 2 299 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 635.00 | 206 239.00 | 2 605 396.00 | 2 811 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 188 843.00 | 180 450.00 | | 188 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 888.00 | 8 393.00 | | 62 888.00 |
DL TOTAL (I) | 438 731.00 | 375 843.00 | | 438 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | 5 210.00 | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | 30 831.00 | | 26 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 408.00 | 181 442.00 | | 190 408.00 |
EA Autres dettes | 1 947 964.00 | 1 571 303.00 | | 1 947 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 664.00 | 1 791 739.00 | | 2 166 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 396.00 | 2 167 582.00 | | 2 605 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 718.00 | | 1 756.00 | 514 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 511 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | 169 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 948.00 | | | 341 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 770.00 | | 1 756.00 | 172 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 595.00 | 7 436.00 | 4 792.00 | 203 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 644.00 | 878.00 | | 40 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 951.00 | 6 557.00 | 4 792.00 | 162 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 964.00 | 1 947 964.00 | | 1 947 964.00 |
UX Autres créances clients | 301 197.00 | | | 301 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 943.00 | 330 316.00 | 13 627.00 | 343 943.00 |
VW T.V.A. | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 664.00 | 2 166 664.00 | | 2 166 664.00 |