| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 908.00 | 42 232.00 | 677.00 | 42 908.00 |
AN Terrains | 34 547.00 | 24 982.00 | 9 565.00 | 34 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 115.00 | 292 384.00 | 103 731.00 | 396 115.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 563.00 | 509 946.00 | 121 617.00 | 631 563.00 |
BT Marchandises | 1 322 640.00 | 6 000.00 | 1 316 640.00 | 1 322 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 147.00 | 9 465.00 | 1 483 682.00 | 1 493 147.00 |
BZ Autres créances | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 1 087 258.00 | | 1 087 258.00 | 1 087 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 428.00 | 15 465.00 | 3 967 964.00 | 3 983 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 992.00 | 525 411.00 | 4 089 581.00 | 4 614 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 800.00 | | | 759 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
DG Autres réserves | 1 606 736.00 | | | 1 606 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 392.00 | | | 141 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 908.00 | | | 2 583 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 444.00 | | | 625 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 007.00 | | | 332 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 757.00 | | | 121 757.00 |
EA Autres dettes | 426 465.00 | | | 426 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 673.00 | | | 1 505 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 581.00 | | | 4 089 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 673.00 | | | 1 505 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 718 146.00 | 10 981.00 | 8 729 127.00 | 8 718 146.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 724 146.00 | 10 981.00 | 8 735 127.00 | 8 724 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 677 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 17 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 822.00 | | | 145 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 230.00 | | | 9 440 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 838.00 | | | 9 298 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 392.00 | | | 141 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 439.00 | 2 899.00 | 12 621.00 | 20 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 439.00 | 2 899.00 | 12 621.00 | 26 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 439.00 | 2 899.00 | 399 621.00 | 413 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 444.00 | 625 444.00 | | 625 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 007.00 | 332 007.00 | | 332 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 465.00 | 426 465.00 | | 426 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 325.00 | 1 569 680.00 | 7 645.00 | 1 577 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 673.00 | 1 505 673.00 | | 1 505 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |