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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 941.00 | 363 998.00 | 54 944.00 | 418 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 848.00 | 122 314.00 | 13 534.00 | 135 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 462.00 | 487 406.00 | 70 056.00 | 557 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BN En cours de production de biens | 65 201.00 | 29 100.00 | 36 101.00 | 65 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 138.00 | 28 227.00 | 144 911.00 | 173 138.00 |
BZ Autres créances | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 032.00 | 57 327.00 | 339 705.00 | 397 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 494.00 | 544 733.00 | 409 760.00 | 954 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 101 733.00 | 94 944.00 | | 101 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 496.00 | 6 789.00 | | 18 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 468.00 | 2 201.00 | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 210 697.00 | 191 933.00 | | 210 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069.00 | 42 369.00 | | 27 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 026.00 | 112 218.00 | | 100 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 968.00 | 74 298.00 | | 61 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 063.00 | 229 535.00 | | 199 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 760.00 | 421 468.00 | | 409 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 806.00 | 212 508.00 | | 190 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 900 772.00 | | 900 772.00 | 900 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 772.00 | | 900 772.00 | 900 772.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 258.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 707.00 | 16 321.00 | | 12 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 534.00 | 2 789.00 | | 5 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | 2 789.00 | | 5 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | -31 405.00 | | 5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -528.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 917.00 | 1 148 643.00 | | 921 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 421.00 | 1 141 854.00 | | 903 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 496.00 | 6 789.00 | | 18 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 368.00 | 26 975.00 | | 6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 749.00 | | 21 712.00 | 575 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 557 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 554 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 077.00 | | 21 712.00 | 573 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 239.00 | 38 167.00 | 40 000.00 | 489 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 144.00 | 38 167.00 | 40 000.00 | 488 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
6T Sur comptes clients | 9 970.00 | 18 258.00 | | 9 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 070.00 | 18 258.00 | | 39 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 070.00 | 18 258.00 | | 39 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UX Autres créances clients | 154 881.00 | | | 154 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 069.00 | 18 812.00 | 8 257.00 | 27 069.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 683.00 | 181 426.00 | 18 258.00 | 199 683.00 |
VW T.V.A. | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 063.00 | 190 806.00 | 8 257.00 | 199 063.00 |