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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 026.00 | 8 356.00 | 2 670.00 | 11 026.00 |
AN Terrains | 31 390.00 | 7 679.00 | 23 711.00 | 31 390.00 |
AP Constructions | 228 414.00 | 225 575.00 | 2 839.00 | 228 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 770.00 | 61 131.00 | 2 639.00 | 63 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 125.00 | 140 302.00 | 1 823.00 | 142 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 305.00 | 14 080.00 | 225.00 | 14 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 728.00 | 457 123.00 | 34 605.00 | 491 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
BN En cours de production de biens | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 944.00 | | 541 944.00 | 541 944.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
CF Disponibilités | 331 311.00 | | 331 311.00 | 331 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 113.00 | | 1 092 113.00 | 1 092 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 841.00 | 457 123.00 | 1 126 718.00 | 1 583 841.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 861.00 | | | 431 861.00 |
DK Provisions réglementées | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 507 347.00 | | | 507 347.00 |
DP Provisions pour risques | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 551.00 | | | 174 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 285.00 | | | 261 285.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 145.00 | | | 582 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 718.00 | | | 1 126 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 445.00 | | | 454 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 111.00 | | 1 447 111.00 | 1 447 111.00 |
FG Production vendue services | 242 390.00 | 331.00 | 242 721.00 | 242 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 658.00 | 331.00 | 1 697 989.00 | 1 697 658.00 |
FM Production stockée | | | 65 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 350.00 | | | -16 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 547.00 | | | 131 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 142.00 | | | 1 771 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 142.00 | | | 1 771 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 732.00 | | 6 910.00 | 489 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 491 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 345.00 | 11 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 465 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | 2 980.00 | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 339.00 | | 3 930.00 | 464 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 241.00 | 5 718.00 | 4 915.00 | 442 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 748.00 | 2 345.00 | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 288.00 | 4 970.00 | 2 570.00 | 432 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 093.00 | 16 350.00 | 2 712.00 | 37 093.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 468.00 | 9 758.00 | | 27 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 641.00 | 26 108.00 | 2 712.00 | 78 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 350.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 551.00 | 174 551.00 | | 174 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 100.00 | 187 100.00 | | 187 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 541 944.00 | | | 541 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 051.00 | 577 505.00 | 545.00 | 578 051.00 |
VW T.V.A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 145.00 | 454 445.00 | 127 700.00 | 582 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
ST Autres comptes | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 711.00 | | | 342 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 435.00 | | | 202 435.00 |