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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 3 531.00 | 583.00 | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 784.00 | 204 904.00 | 74 880.00 | 279 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 185.00 | 60 617.00 | 4 568.00 | 65 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 896.00 | 269 053.00 | 174 843.00 | 443 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 876.00 | 19 672.00 | 19 204.00 | 38 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 769.00 | | 582 769.00 | 582 769.00 |
BZ Autres créances | 586 686.00 | | 586 686.00 | 586 686.00 |
CF Disponibilités | 476 603.00 | | 476 603.00 | 476 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 882.00 | 19 672.00 | 1 675 210.00 | 1 694 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 779.00 | 288 725.00 | 1 850 053.00 | 2 138 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
DG Autres réserves | 753 963.00 | | | 753 963.00 |
DH Report à nouveau | -99 923.00 | | | -99 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 979.00 | | | -369 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
DL TOTAL (I) | 725 306.00 | | | 725 306.00 |
DP Provisions pour risques | 322 546.00 | | | 322 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 546.00 | | | 322 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 985.00 | | | 267 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 544.00 | | | 193 544.00 |
EA Autres dettes | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 200.00 | | | 802 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 053.00 | | | 1 850 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 220.00 | | | 761 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 189.00 | | 10 709.00 | 439 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 001.00 | 443 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 001.00 | 344 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 735.00 | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 669.00 | | 2 302.00 | 348 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 139.00 | | 7 671.00 | 87 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 835.00 | 30 219.00 | 6 001.00 | 244 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 151.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 455.00 | 30 067.00 | 6 001.00 | 241 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 551.00 | 9 622.00 | 16 627.00 | 329 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 223.00 | 9 622.00 | 16 627.00 | 349 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 712.00 | 16 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 985.00 | 267 985.00 | | 267 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 061.00 | 170 061.00 | | 170 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
UX Autres créances clients | 582 769.00 | | | 582 769.00 |
VB T. V. A. | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 743.00 | 36 763.00 | 40 980.00 | 77 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VP Divers | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 587.00 | | | 501 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 670.00 | 1 179 402.00 | 26 267.00 | 1 205 670.00 |
VW T.V.A. | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 200.00 | 761 220.00 | 40 980.00 | 802 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
ST Autres comptes | 368 681.00 | | | 368 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
YT Sous‐traitance | 684 654.00 | | | 684 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 040.00 | | | 425 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 328.00 | | | 267 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 204.00 | | | 331 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 511.00 | | | 1 576 511.00 |