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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AP Constructions | 160 913.00 | 78 268.00 | 82 645.00 | 160 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 340.00 | 53 995.00 | 4 345.00 | 58 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 916.00 | 111 409.00 | 13 508.00 | 124 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 202.00 | 245 385.00 | 100 817.00 | 346 202.00 |
BT Marchandises | 4 719 901.00 | 580 000.00 | 4 139 901.00 | 4 719 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 903.00 | | 445 903.00 | 445 903.00 |
BZ Autres créances | 13 774 059.00 | | 13 774 059.00 | 13 774 059.00 |
CF Disponibilités | 830 861.00 | | 830 861.00 | 830 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 785 124.00 | 580 000.00 | 19 205 124.00 | 19 785 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 131 325.00 | 825 385.00 | 19 305 940.00 | 20 131 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 955.00 | 615 955.00 | | 615 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 160.00 | 861 160.00 | | 861 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 7 139 597.00 | 6 921 330.00 | | 7 139 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 281.00 | 218 267.00 | | 370 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
DL TOTAL (I) | 9 188 747.00 | 8 818 466.00 | | 9 188 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999 750.00 | 9 999 750.00 | | 9 999 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 2 503.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 399.00 | 34 842.00 | | 33 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 674.00 | 101 478.00 | | 80 674.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 254.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 117 194.00 | 10 139 827.00 | | 10 117 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 305 940.00 | 18 958 293.00 | | 19 305 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 117 194.00 | 10 139 827.00 | | 10 117 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 667.00 | | 416 667.00 | 416 667.00 |
FG Production vendue services | 397 856.00 | 55 948.00 | 453 804.00 | 397 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 523.00 | 55 948.00 | 870 471.00 | 814 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 603.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 502 878.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -502 878.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -808.00 | 700.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 637.00 | 1 030 278.00 | | 955 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 356.00 | 812 011.00 | | 585 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 281.00 | 218 267.00 | | 370 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 343.00 | | 10 859.00 | 335 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 360.00 | | 10 809.00 | 333 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 50.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 066.00 | 22 320.00 | | 223 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 352.00 | 22 320.00 | | 221 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 445 903.00 | | | 445 903.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 13 740 355.00 | | | 13 740 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 999 750.00 | 9 999 750.00 | | 9 999 750.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 234 681.00 | 14 234 361.00 | 319.00 | 14 234 681.00 |
VW T.V.A. | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117 194.00 | 10 117 194.00 | | 10 117 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |