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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 439.00 | 54 749.00 | 690.00 | 55 439.00 |
AN Terrains | 141 396.00 | 30 049.00 | 111 347.00 | 141 396.00 |
AP Constructions | 684 894.00 | 363 244.00 | 321 650.00 | 684 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 207.00 | 250 386.00 | 22 821.00 | 273 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 242.00 | 562 090.00 | 334 152.00 | 896 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BF Prêts | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 592.00 | 1 260 517.00 | 864 075.00 | 2 124 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BN En cours de production de biens | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 900.00 | 18 847.00 | 1 613 053.00 | 1 631 900.00 |
BZ Autres créances | 135 406.00 | | 135 406.00 | 135 406.00 |
CF Disponibilités | 312 482.00 | | 312 482.00 | 312 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 921.00 | 18 847.00 | 2 185 074.00 | 2 203 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 513.00 | 1 279 364.00 | 3 049 148.00 | 4 328 513.00 |
CU Autres participations | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 867.00 | | | 185 867.00 |
DG Autres réserves | 335 257.00 | | | 335 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 177.00 | | | 1 015 177.00 |
DP Provisions pour risques | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 600.00 | | | 333 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 232.00 | | | 678 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 542.00 | | | 585 542.00 |
EA Autres dettes | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 788.00 | | | 333 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 505.00 | | | 2 012 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 148.00 | | | 3 049 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 397.00 | | | 1 793 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 546.00 | | 37 591.00 | 2 155 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 438.00 | 73 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 545.00 | 2 124 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 106.00 | 1 995 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 654.00 | | 32 190.00 | 2 027 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 452.00 | | 5 401.00 | 72 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 110.00 | 132 514.00 | 64 106.00 | 1 192 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 797.00 | 2 951.00 | | 51 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 312.00 | 129 563.00 | 64 106.00 | 1 140 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 886.00 | 21 467.00 | 1 886.00 | 1 886.00 |
6T Sur comptes clients | 27 753.00 | 487.00 | 9 394.00 | 27 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 849.00 | 487.00 | 10 490.00 | 28 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 735.00 | 21 954.00 | 12 376.00 | 30 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 954.00 | 12 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 232.00 | 678 232.00 | | 678 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 241.00 | 274 241.00 | | 274 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 788.00 | 333 788.00 | | 333 788.00 |
UP Prêts | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 499.00 | | | 1 588 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
VB T. V. A. | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 600.00 | 114 492.00 | 215 127.00 | 333 600.00 |
VI Groupe et associés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
VP Divers | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 931.00 | 1 852 037.00 | 38 893.00 | 1 890 931.00 |
VW T.V.A. | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 505.00 | 1 793 397.00 | 215 127.00 | 2 012 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 911.00 | | | 245 911.00 |
ST Autres comptes | 520 282.00 | | | 520 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
YT Sous‐traitance | 774 713.00 | | | 774 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084 552.00 | | | 1 084 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 403.00 | | | 638 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 340.00 | | | 1 700 340.00 |