| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 150.00 | 8 060.00 | 12 090.00 | 20 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 105.00 | 257 437.00 | 329 668.00 | 587 105.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 282.00 | 22 811.00 | 18 471.00 | 41 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 463.00 | 484 247.00 | 384 216.00 | 868 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 442.00 | 781 655.00 | 922 787.00 | 1 704 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 937.00 | 757 833.00 | 375 105.00 | 1 132 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 104.00 | | 643 104.00 | 643 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715 852.00 | 51 768.00 | 4 664 084.00 | 4 715 852.00 |
BZ Autres créances | 4 159 147.00 | 206 375.00 | 3 952 772.00 | 4 159 147.00 |
CF Disponibilités | 262 820.00 | | 262 820.00 | 262 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 938 984.00 | 1 015 975.00 | 9 923 009.00 | 10 938 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 643 426.00 | 1 797 631.00 | 10 845 796.00 | 12 643 426.00 |
CU Autres participations | 9 110.00 | 9 100.00 | 10.00 | 9 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 200.00 | 1 095 200.00 | | 1 095 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 480.00 | 20 000.00 | | 21 480.00 |
DG Autres réserves | 3 762 356.00 | 7 945 562.00 | | 3 762 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 287.00 | 324 586.00 | | -698 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 549.00 | 9 600 148.00 | | 4 395 549.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 193 710.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 193 710.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | 1 500 000.00 | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 051 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 117.00 | 10 211 492.00 | | 4 134 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 714.00 | 1 505 813.00 | | 1 359 714.00 |
EA Autres dettes | 49 041.00 | 38 120.00 | | 49 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 229.00 | 2 436 779.00 | | 887 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 017.00 | 16 743 846.00 | | 6 432 017.00 |
ED (V) | 8 230.00 | 24 740.00 | | 8 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 796.00 | 26 562 444.00 | | 10 845 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 432 017.00 | 16 743 846.00 | | 6 432 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | 1 500 000.00 | | 1 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FD Production vendue biens | 14 147 793.00 | 80 045.00 | 14 227 838.00 | 14 147 793.00 |
FG Production vendue services | 14 227 038.00 | 24 950.00 | 14 251 988.00 | 14 227 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 374 906.00 | 104 995.00 | 28 479 901.00 | 28 374 906.00 |
FM Production stockée | | | 541 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 522 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 721 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 270 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 283 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 964.00 | 22 755.00 | | 11 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 729 207.00 | | 8 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 214.00 | 876 962.00 | | 20 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 15 059.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 201.00 | 743 100.00 | | 41 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 987.00 | 133 862.00 | | -20 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 403.00 | 106 933.00 | | -3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 672 997.00 | 58 823 273.00 | | 29 672 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 371 284.00 | 58 498 687.00 | | 30 371 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 287.00 | 324 586.00 | | -698 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 757.00 | 266 577.00 | | 289 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 222.00 | | | 5 943 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 105.00 | | | 587 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655 381.00 | | | 4 655 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 603.00 | 247 800.00 | 72 848.00 | 597 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 474.00 | 111 963.00 | | 145 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 099.00 | 131 807.00 | 72 848.00 | 448 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 710.00 | 10 000.00 | 193 709.00 | 193 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 710.00 | 10 000.00 | 193 709.00 | 193 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 117.00 | 4 134 117.00 | | 4 134 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 229.00 | 887 229.00 | | 887 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 159 147.00 | | | 4 159 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 714.00 | 1 359 714.00 | | 1 359 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988 455.00 | 8 900 123.00 | 88 332.00 | 8 988 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 017.00 | 6 432 017.00 | | 6 432 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 139.00 | | 145.00 |