| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 197 114.00 | 126 860.00 | 70 255.00 | 197 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 048.00 | 23 012.00 | 2 035.00 | 25 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 256.00 | 20 368.00 | 49 889.00 | 70 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 284.00 | 170 240.00 | 144 045.00 | 314 284.00 |
BZ Autres créances | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CF Disponibilités | 558 148.00 | | 558 148.00 | 558 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 477.00 | | 609 477.00 | 609 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 761.00 | 170 240.00 | 753 521.00 | 923 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 000.00 | 220 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 139.00 | 8 205.00 | | 5 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 530.00 | 136 934.00 | | 124 530.00 |
DK Provisions réglementées | 47 402.00 | 48 174.00 | | 47 402.00 |
DL TOTAL (I) | 578 994.00 | 455 236.00 | | 578 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 832.00 | 10 782.00 | | 12 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 696.00 | 157 545.00 | | 161 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 528.00 | 168 328.00 | | 174 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 521.00 | 623 563.00 | | 753 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 022 482.00 | | 1 022 482.00 | 1 022 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 482.00 | | 1 022 482.00 | 1 022 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771.00 | 10 624.00 | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 10 624.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 10 624.00 | | 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 140.00 | 38 483.00 | | 44 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 732.00 | 55 100.00 | | 46 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 261.00 | 1 050 325.00 | | 1 023 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 731.00 | 913 390.00 | | 898 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 530.00 | 136 934.00 | | 124 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 775.00 | | 53 508.00 | 260 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 719.00 | | 53 508.00 | 260 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 348.00 | 13 893.00 | | 156 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 348.00 | 13 893.00 | | 156 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 174.00 | | 771.00 | 48 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 174.00 | | 771.00 | 48 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 385.00 | 51 329.00 | 56.00 | 51 385.00 |
VW T.V.A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |