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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 190.00 | 9 023.00 | 167.00 | 9 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873 144.00 | | 873 144.00 | 873 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 674.00 | | 352 674.00 | 352 674.00 |
BZ Autres créances | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CF Disponibilités | 202 449.00 | | 202 449.00 | 202 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 193.00 | | 1 474 193.00 | 1 474 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 383.00 | 9 023.00 | 1 474 360.00 | 1 483 383.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 999 459.00 | 893 219.00 | | 999 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 436.00 | 106 239.00 | | 161 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 279.00 | 1 007 844.00 | | 1 169 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 127 500.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 395.00 | 9 875.00 | | 8 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 227.00 | 176 030.00 | | 178 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 458.00 | 46 618.00 | | 33 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 081.00 | 360 023.00 | | 305 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 360.00 | 1 367 866.00 | | 1 474 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 581.00 | 275 023.00 | | 262 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286.00 | 2 737.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 2 737.00 | | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 227.00 | 178 227.00 | | 178 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VB T. V. A. | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VP Divers | 352 674.00 | | | 352 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 272.00 | | | 894 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 744.00 | 1 271 744.00 | | 1 271 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 081.00 | 262 581.00 | 42 500.00 | 305 081.00 |