| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
AP Constructions | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 028.00 | 64 572.00 | 1 456.00 | 66 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 924.00 | 69 977.00 | 10 947.00 | 80 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 294.00 | 142 808.00 | 171 486.00 | 314 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BT Marchandises | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 575.00 | 132 557.00 | 1 578 018.00 | 1 710 575.00 |
BZ Autres créances | 356 521.00 | | 356 521.00 | 356 521.00 |
CF Disponibilités | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 202.00 | 132 557.00 | 2 071 645.00 | 2 204 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 496.00 | 275 365.00 | 2 243 131.00 | 2 518 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
DG Autres réserves | 313 114.00 | 312 399.00 | | 313 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 684.00 | 181 714.00 | | 271 684.00 |
DL TOTAL (I) | 618 915.00 | 528 231.00 | | 618 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 445.00 | 58 623.00 | | 102 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 188.00 | 1 319 134.00 | | 1 361 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 514.00 | 117 726.00 | | 145 514.00 |
EA Autres dettes | 13 747.00 | 31 863.00 | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 216.00 | 1 527 346.00 | | 1 624 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 131.00 | 2 055 577.00 | | 2 243 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 216.00 | 1 527 346.00 | | 1 624 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 561 655.00 | | 14 561 655.00 | 14 561 655.00 |
FG Production vendue services | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 566 550.00 | | 14 566 550.00 | 14 566 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 581 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 251 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 19 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 199 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 980.00 | 180.00 | | 9 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980.00 | 180.00 | | 9 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 796.00 | -180.00 | | 9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 647.00 | 76 754.00 | | 121 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 602 721.00 | 13 733 290.00 | | 14 602 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 331 037.00 | 13 551 575.00 | | 14 331 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 684.00 | 181 714.00 | | 271 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 294.00 | | | 314 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 571.00 | | | 149 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | | | 9.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 960.00 | 6 908.00 | 7 311.00 | 132 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 960.00 | 6 908.00 | 7 311.00 | 132 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 960.00 | 6 908.00 | 7 311.00 | 132 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 908.00 | 7 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 188.00 | 1 361 188.00 | | 1 361 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 266.00 | | | 1 566 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
VB T. V. A. | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
VP Divers | 287 250.00 | | | 287 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 862.00 | 2 073 862.00 | | 2 073 862.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 216.00 | 1 624 216.00 | | 1 624 216.00 |