| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 171 962.00 | | 171 962.00 | 171 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 068.00 | 48 681.00 | 4 386.00 | 53 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 269.00 | 425 853.00 | 131 416.00 | 557 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 213.00 | 481 345.00 | 324 867.00 | 806 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BN En cours de production de biens | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 095.00 | 5 335.00 | 749 760.00 | 755 095.00 |
BZ Autres créances | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 941.00 | 5 335.00 | 1 115 606.00 | 1 120 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 155.00 | 486 681.00 | 1 440 473.00 | 1 927 155.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 702.00 | 504 978.00 | | 470 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 503.00 | 45 724.00 | | 17 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 497 590.00 | 560 087.00 | | 497 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 824.00 | 168 490.00 | | 208 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 106.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 133.00 | 430 685.00 | | 464 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 017.00 | 216 334.00 | | 224 017.00 |
EA Autres dettes | 45 845.00 | 63 472.00 | | 45 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 882.00 | 880 991.00 | | 942 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 473.00 | 1 441 078.00 | | 1 440 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
FG Production vendue services | 3 371 721.00 | | 3 371 721.00 | 3 371 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 232.00 | | 3 376 232.00 | 3 376 232.00 |
FM Production stockée | | | -4 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 548.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 009.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 40 021.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 40 021.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | -38 012.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | 12 965.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 910.00 | 3 381 479.00 | | 3 435 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 406.00 | 3 335 755.00 | | 3 418 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 503.00 | 45 724.00 | | 17 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 027.00 | | 27 812.00 | 787 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 17 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 625.00 | 806 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 610 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 166.00 | | 27 772.00 | 591 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 087.00 | | 40.00 | 17 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 398.00 | 72 548.00 | 8 600.00 | 417 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 587.00 | 72 548.00 | 8 600.00 | 410 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | | 1 156.00 | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | | 1 156.00 | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | | 1 156.00 | 7 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 133.00 | 464 133.00 | | 464 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 748 714.00 | | | 748 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
VC Groupe et associés | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 939.00 | 106 939.00 | | 106 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 886.00 | 51 766.00 | 50 120.00 | 101 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
VP Divers | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 623.00 | 962 890.00 | 12 733.00 | 975 623.00 |
VW T.V.A. | 126 645.00 | 126 645.00 | | 126 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 883.00 | 892 763.00 | 50 120.00 | 942 883.00 |