| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 162.00 | 287 979.00 | 33 182.00 | 321 162.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 434.00 | 287 979.00 | 132 454.00 | 420 434.00 |
060 Stock marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
072 Créances – Autres | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
084 Disponibilités | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
110 Total général Actif | 465 165.00 | 287 979.00 | 177 185.00 | 465 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 715.00 | 241 388.00 | | 232 715.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 5.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 397.00 | 241 393.00 | | 233 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 340.00 | 92 489.00 | | 91 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 441.00 | -3 466.00 | | 3 441.00 |
242 Autres charges externes. | 34 608.00 | 38 110.00 | | 34 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | 8 369.00 | | 4 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 707.00 | 35 587.00 | | 37 707.00 |
252 Charges sociales | 14 986.00 | 20 463.00 | | 14 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 900.00 | 18 727.00 | | 17 900.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 162.00 | 210 281.00 | | 204 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 235.00 | 31 112.00 | | 29 235.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 1 051.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 668.00 | | 4 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 123.00 | 25 398.00 | | 25 123.00 |