| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 869.00 | 111 077.00 | 41 791.00 | 152 869.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | | 642 069.00 | 642 069.00 |
AN Terrains | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
AP Constructions | 1 055 837.00 | 981 126.00 | 74 711.00 | 1 055 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 030.00 | 2 645 524.00 | 934 506.00 | 3 580 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 010.00 | 145 359.00 | 50 650.00 | 196 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 592.00 | 3 883 087.00 | 1 858 505.00 | 5 741 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 923.00 | 154 607.00 | 301 316.00 | 455 923.00 |
BN En cours de production de biens | 1 911 253.00 | 415 682.00 | 1 495 571.00 | 1 911 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 614.00 | 6 960.00 | 1 722 653.00 | 1 729 614.00 |
BZ Autres créances | 274 841.00 | | 274 841.00 | 274 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 378.00 | | 1 500 378.00 | 1 500 378.00 |
CF Disponibilités | 1 499 120.00 | | 1 499 120.00 | 1 499 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 839.00 | 577 249.00 | 6 833 589.00 | 7 410 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 152 432.00 | 4 460 337.00 | 8 692 094.00 | 13 152 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DG Autres réserves | 4 413 166.00 | 2 316 754.00 | | 4 413 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 597.00 | 2 096 411.00 | | 871 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 815 963.00 | 5 944 366.00 | | 6 815 963.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 70 933.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 70 933.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 070.00 | 279 732.00 | | 202 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 484.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 079.00 | 759 144.00 | | 736 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 015.00 | 603 904.00 | | 476 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 383.00 | 770 193.00 | | 377 383.00 |
EA Autres dettes | 11 912.00 | 41 547.00 | | 11 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 131.00 | 2 558 005.00 | | 1 836 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 094.00 | 8 573 304.00 | | 8 692 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 434.00 | 2 355 935.00 | | 1 706 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
FG Production vendue services | 6 899 318.00 | 1 532 781.00 | 8 432 100.00 | 6 899 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 023.00 | 1 532 781.00 | 8 475 805.00 | 6 943 023.00 |
FM Production stockée | | | 192 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 547.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 222 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 637.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 989.00 | 4 774.00 | | 11 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 1.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334 325.00 | 1 250.00 | | 1 334 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 733.00 | 1 251.00 | | 1 334 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332 000.00 | 1 828.00 | | 1 332 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 001.00 | 1 830.00 | | 1 332 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 731.00 | -578.00 | | 2 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 595.00 | 17 791.00 | | -15 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 944.00 | 94 021.00 | | -11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 242.00 | 10 788 434.00 | | 11 297 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 425 644.00 | 8 692 023.00 | | 10 425 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 597.00 | 2 096 411.00 | | 871 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 762.00 | 160 549.00 | | 282 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461 401.00 | | 2 743 035.00 | 7 461 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 766 120.00 | 59 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 000.00 | 3 130 844.00 | 5 741 592.00 | 1 332 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 000.00 | 1 364 724.00 | 4 886 802.00 | 1 332 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 791.00 | | 58 147.00 | 736 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 638.00 | | 2 684 888.00 | 4 898 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 971.00 | | | 1 825 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 845.00 | 472 967.00 | 32 724.00 | 3 442 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 514.00 | 16 562.00 | | 94 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348 330.00 | 456 404.00 | 32 724.00 | 3 348 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 933.00 | 15 000.00 | 45 933.00 | 70 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 294.00 | 570 289.00 | 525 294.00 | 525 294.00 |
6T Sur comptes clients | 7 587.00 | 637.00 | 1 264.00 | 7 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 881.00 | 570 926.00 | 526 558.00 | 532 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 814.00 | 585 926.00 | 572 491.00 | 603 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 926.00 | 526 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 079.00 | 736 079.00 | | 736 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 338.00 | 184 338.00 | | 184 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 405.00 | 232 405.00 | | 232 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 383.00 | 377 383.00 | | 377 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 848.00 | | | 1 721 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
VC Groupe et associés | 130 734.00 | | | 130 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 070.00 | 77 973.00 | 124 097.00 | 202 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
VP Divers | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 016.00 | 2 044 164.00 | 59 851.00 | 2 104 016.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 531.00 | 1 706 434.00 | 124 097.00 | 1 830 531.00 |