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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43.00 | 32.00 | 10.00 | 43.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 223.00 | 72.00 | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57.00 | 49.00 | 8.00 | 57.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 403.00 | 305.00 | 98.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 760.00 | 25.00 | 734.00 | 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | 18.00 | 1 275.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493.00 | 44.00 | 2 449.00 | 2 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896.00 | 348.00 | 2 547.00 | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 000.00 | 7 639 000.00 | | 1 236 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 000.00 | 134 000.00 | | 146 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 000.00 | 8 054 000.00 | | 1 662 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 000.00 | 85 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 85 000.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 000.00 | 360 000.00 | | 365 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 000.00 | 300 000.00 | | 320 000.00 |
EA Autres dettes | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 000.00 | 768 000.00 | | 794 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 000.00 | 8 907 000.00 | | 2 547 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 004 000.00 | 21 000.00 | 6 025 000.00 | 6 004 000.00 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | 2 000.00 | 140 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 000.00 | 23 000.00 | 6 164 000.00 | 6 142 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 9 000.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 9 000.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | -1 000.00 | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | 74 000.00 | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 000.00 | 6 046 000.00 | | 6 189 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 000.00 | 5 912 000.00 | | 6 044 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 000.00 | 134 000.00 | | 146 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390.00 | | 19.00 | 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 43.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36.00 | | 12.00 | 36.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | | 7.00 | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000.00 | 24 000.00 | 10 000.00 | 294 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | 22 000.00 | 4 000.00 | 258 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 000.00 | 1 683 000.00 | 9.00 | 1 692 000.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |